| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 933.00 | 20 739.00 | 13 194.00 | 33 933.00 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 933.00 | 20 739.00 | 513 194.00 | 533 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
072 Créances – Autres | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
084 Disponibilités | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
110 Total général Actif | 578 785.00 | 20 739.00 | 558 046.00 | 578 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 149.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 506.00 | 175 887.00 | 618.00 | 176 506.00 |
AH Fonds commercial | 4 371 496.00 | | 4 371 496.00 | 4 371 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 201 223.00 | 199 918.00 | 1 305.00 | 201 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 950.00 | 329 374.00 | 27 576.00 | 356 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 264 155.00 | 10 162 484.00 | 3 101 671.00 | 13 264 155.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BF Prêts | 298 380.00 | | 298 380.00 | 298 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725 533.00 | | 725 533.00 | 725 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 508 839.00 | 10 867 663.00 | 8 641 175.00 | 19 508 839.00 |
BN En cours de production de biens | 131 515.00 | | 131 515.00 | 131 515.00 |
BT Marchandises | 12 678 893.00 | | 12 678 893.00 | 12 678 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 266.00 | | 164 266.00 | 164 266.00 |
BZ Autres créances | 562 285.00 | | 562 285.00 | 562 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 235 409.00 | | 235 409.00 | 235 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 795 637.00 | | 13 795 637.00 | 13 795 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 304 476.00 | 10 867 663.00 | 22 436 813.00 | 33 304 476.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 971.00 | 162 246.00 | | 149 971.00 |
230 Autres produits | 3 808.00 | 3 836.00 | | 3 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 779.00 | 166 082.00 | | 153 779.00 |
242 Autres charges externes. | 20 940.00 | 25 525.00 | | 20 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 1 621.00 | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 906.00 | 49 406.00 | | 51 906.00 |
252 Charges sociales | 19 601.00 | 18 633.00 | | 19 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 720.00 | 8 613.00 | | 8 720.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 046.00 | 103 799.00 | | 103 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 734.00 | 62 284.00 | | 50 734.00 |
294 Charges financières | 2 365.00 | 3 454.00 | | 2 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 750.00 | 1 906.00 | | 3 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 1 914.00 | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 281.00 | 55 009.00 | | 44 281.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 017.00 | 688 017.00 | | 688 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
DH Report à nouveau | -3 775 295.00 | -2 796 065.00 | | -3 775 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 685.00 | -979 230.00 | | -205 685.00 |
DL TOTAL (I) | 5 731 912.00 | 5 937 597.00 | | 5 731 912.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 16 504.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 16 504.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 671 615.00 | 7 605 570.00 | | 5 671 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 841.00 | 1 481 653.00 | | 1 886 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 982.00 | 176 257.00 | | 97 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 183 187.00 | 5 997 033.00 | | 7 183 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699 111.00 | 1 824 524.00 | | 1 699 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 454.00 | 97 731.00 | | 53 454.00 |
EA Autres dettes | 56 711.00 | 88 253.00 | | 56 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 648 901.00 | 17 271 021.00 | | 16 648 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 436 813.00 | 23 225 123.00 | | 22 436 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 533 933.00 | | | 533 933.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 616 767.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 660 446.00 | |
FM Production stockée | | | -12 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 337 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 998 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 135 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 285 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 016 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 666 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 709 005.00 | |
GE Autres charges | | | 8 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 978 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 961.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 372.00 | 44 163.00 | | 124 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 457.00 | 309 810.00 | | 360 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 085.00 | -265 647.00 | | -236 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 361.00 | -524 004.00 | | -69 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 123 434.00 | 30 885 632.00 | | 33 123 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 329 119.00 | 31 864 862.00 | | 33 329 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 685.00 | -979 230.00 | | -205 685.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 240 842.00 | | 518 336.00 | 19 240 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 280.00 | 1 024 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 340.00 | 19 508 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 4 662 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 059.00 | 13 822 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 723 216.00 | | 4 123.00 | 4 723 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 512 970.00 | | 474 418.00 | 13 512 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 657.00 | | 39 796.00 | 1 004 657.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 309 471.00 | 709 005.00 | 150 813.00 | 10 309 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 216.00 | 8 671.00 | | 167 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 142 254.00 | 700 334.00 | 150 813.00 | 10 142 254.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 504.00 | 56 000.00 | 16 504.00 | 16 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 504.00 | 56 000.00 | 16 504.00 | 16 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 000.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 578.00 | 470 578.00 | | 470 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 183 187.00 | 7 183 187.00 | | 7 183 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 699 111.00 | 1 699 111.00 | | 1 699 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472 973.00 | 1 472 973.00 | | 1 472 973.00 |
UP Prêts | 298 380.00 | | 298 380.00 | 298 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725 533.00 | | 725 533.00 | 725 533.00 |
UX Autres créances clients | 164 266.00 | 164 266.00 | | 164 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 296 131.00 | 3 296 131.00 | | 3 296 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 375 484.00 | 953 594.00 | 1 421 890.00 | 2 375 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 285.00 | 562 285.00 | | 562 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 734.00 | 749 821.00 | 1 023 913.00 | 1 773 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 550 918.00 | 15 129 028.00 | 1 421 890.00 | 16 550 918.00 |