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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 712.00 | 23 003.00 | 1 710.00 | 24 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 799.00 | 109 921.00 | 35 878.00 | 145 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 545.00 | 166 675.00 | 52 870.00 | 219 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
BN En cours de production de biens | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
BZ Autres créances | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
CF Disponibilités | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 834.00 | | 237 834.00 | 237 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 379.00 | 166 675.00 | 290 703.00 | 457 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DG Autres réserves | 161 109.00 | 159 966.00 | | 161 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 887.00 | 3 154.00 | | 22 887.00 |
DL TOTAL (I) | 206 634.00 | 185 759.00 | | 206 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 153.00 | 9 171.00 | | 22 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252.00 | 938.00 | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 648.00 | 62 185.00 | | 40 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 861.00 | 23 350.00 | | 18 861.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 1 776.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 069.00 | 97 420.00 | | 84 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 703.00 | 283 179.00 | | 290 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 932.00 | | 849 932.00 | 849 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 932.00 | | 849 932.00 | 849 932.00 |
FM Production stockée | | | -9 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 511.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 062.00 | 1 277.00 | | 7 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | -231.00 | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 268.00 | 781 822.00 | | 851 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 381.00 | 778 668.00 | | 828 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 887.00 | 3 154.00 | | 22 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 309.00 | 3 144.00 | | 5 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 373.00 | 9 237.00 | | 9 373.00 |
ST Autres comptes | 57 973.00 | 62 878.00 | | 57 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 146.00 | 12 829.00 | | 13 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 418.00 | 6 308.00 | | 4 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | 825.00 | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 916.00 | 3 969.00 | | 5 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 263.00 | 65 300.00 | | 70 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 849.00 | 83 533.00 | | 85 849.00 |
ZE Dividendes | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 910.00 | 91 252.00 | | 84 910.00 |