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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 631.00 | 20 141.00 | 7 490.00 | 27 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 112.00 | 153 806.00 | 5 306.00 | 159 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 804.00 | 208 538.00 | 28 266.00 | 236 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 079.00 | | 353 079.00 | 353 079.00 |
BZ Autres créances | 75 275.00 | | 75 275.00 | 75 275.00 |
CF Disponibilités | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 946.00 | | 497 946.00 | 497 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 750.00 | 208 538.00 | 526 211.00 | 734 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DG Autres réserves | 127 369.00 | 127 369.00 | | 127 369.00 |
DH Report à nouveau | -116 843.00 | -146 791.00 | | -116 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 622.00 | 29 947.00 | | 34 622.00 |
DL TOTAL (I) | 67 786.00 | 33 164.00 | | 67 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 853.00 | 148 956.00 | | 120 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -475.00 | 41 320.00 | | -475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 650.00 | 107 519.00 | | 150 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 839.00 | 91 652.00 | | 94 839.00 |
EA Autres dettes | 92 559.00 | 43 959.00 | | 92 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 425.00 | 433 406.00 | | 458 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 211.00 | 466 570.00 | | 526 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 442.00 | 312 553.00 | | 380 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 404.00 | | 1 406 404.00 | 1 406 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 404.00 | | 1 406 404.00 | 1 406 404.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 532.00 | 4 544.00 | | 5 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 691.00 | 1 349.00 | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 55.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 55.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -55.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 991.00 | 1 243 270.00 | | 1 421 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 369.00 | 1 213 323.00 | | 1 387 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 622.00 | 29 947.00 | | 34 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 710.00 | 11 354.00 | 26 526.00 | 223 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 976.00 | 11 354.00 | 26 526.00 | 220 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 650.00 | 150 650.00 | | 150 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 839.00 | 94 839.00 | | 94 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 559.00 | 92 559.00 | | 92 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 853.00 | 42 870.00 | 77 982.00 | 120 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 526.00 | 433 526.00 | | 433 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 606.00 | 433 526.00 | 80.00 | 433 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 901.00 | 380 918.00 | 77 982.00 | 458 901.00 |