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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 118.00 | 617.00 | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 456.00 | 23 536.00 | 920.00 | 24 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 528.00 | 110 195.00 | 66 333.00 | 176 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 930.00 | 167 706.00 | 83 223.00 | 250 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
BN En cours de production de biens | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 783.00 | | 111 783.00 | 111 783.00 |
BZ Autres créances | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 655.00 | | 297 655.00 | 297 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 584.00 | 167 706.00 | 380 878.00 | 548 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DG Autres réserves | 160 625.00 | 161 113.00 | | 160 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 744.00 | 15 512.00 | | 6 744.00 |
DL TOTAL (I) | 190 008.00 | 199 264.00 | | 190 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 767.00 | 14 339.00 | | 52 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 153.00 | 52 180.00 | | 91 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 850.00 | 16 606.00 | | 30 850.00 |
EA Autres dettes | 16 100.00 | 236.00 | | 16 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 870.00 | 83 658.00 | | 190 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 878.00 | 282 922.00 | | 380 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 977.00 | 73 465.00 | | 152 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 063.00 | | 995 063.00 | 995 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 063.00 | | 995 063.00 | 995 063.00 |
FM Production stockée | | | 21 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 993.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 182.00 | 7 927.00 | | 5 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | 2 950.00 | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | 2 950.00 | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 45.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 45.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 347.00 | 2 905.00 | | 1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 465.00 | 776 276.00 | | 1 027 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 721.00 | 760 764.00 | | 1 020 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 744.00 | 15 512.00 | | 6 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 909.00 | 19 993.00 | 27 196.00 | 174 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 223.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 014.00 | 19 770.00 | 27 196.00 | 173 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 153.00 | 91 153.00 | | 91 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 767.00 | 14 873.00 | 37 894.00 | 52 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 192.00 | 152 112.00 | 80.00 | 152 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 870.00 | 152 977.00 | 37 894.00 | 190 870.00 |