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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 750.00 | 290 302.00 | 30 447.00 | 320 750.00 |
AN Terrains | 154 963.00 | 7 136.00 | 147 827.00 | 154 963.00 |
AP Constructions | 1 719 231.00 | 284 724.00 | 1 434 506.00 | 1 719 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 715.00 | 536 545.00 | 371 169.00 | 907 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 672.00 | 467 600.00 | 121 071.00 | 588 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BF Prêts | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 684.00 | | 284 684.00 | 284 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 787.00 | 1 586 310.00 | 2 421 476.00 | 4 007 787.00 |
BT Marchandises | 225 870.00 | | 225 870.00 | 225 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 384.00 | 24 732.00 | 1 155 652.00 | 1 180 384.00 |
BZ Autres créances | 181 783.00 | | 181 783.00 | 181 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 267 195.00 | | 1 267 195.00 | 1 267 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 022.00 | | 73 022.00 | 73 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 256.00 | 24 732.00 | 3 003 523.00 | 3 028 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 043.00 | 1 611 042.00 | 5 425 000.00 | 7 036 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 001.00 | | | 1 028 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 169.00 | | | 237 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 465.00 | | | 152 465.00 |
DK Provisions réglementées | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 935.00 | | | 1 862 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 600.00 | | | 1 475 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 689.00 | | | 1 630 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 206.00 | | | 429 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
EA Autres dettes | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 064.00 | | | 3 562 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 000.00 | | | 5 425 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 655.00 | | | 2 328 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 966.00 | | 245 966.00 | 245 966.00 |
FG Production vendue services | 10 749 845.00 | 100 111.00 | 10 849 956.00 | 10 749 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 995 811.00 | 100 111.00 | 11 095 922.00 | 10 995 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 175 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 225 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 076.00 | |
GE Autres charges | | | 11 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 765 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 290.00 | | | 84 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 194 628.00 | | | 11 194 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 957 459.00 | | | 10 957 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 169.00 | | | 237 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 077.00 | | | 212 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 689.00 | 1 630 689.00 | | 1 630 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 851.00 | 225 851.00 | | 225 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 930.00 | 123 930.00 | | 123 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 684.00 | | | 284 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 746.00 | | | 1 149 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
VB T. V. A. | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
VC Groupe et associés | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 215.00 | 239 806.00 | 736 187.00 | 1 473 215.00 |
VI Groupe et associés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 604.00 | | | 234 604.00 |
VP Divers | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 022.00 | | | 73 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 138.00 | 1 435 190.00 | 315 947.00 | 1 751 138.00 |
VW T.V.A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 064.00 | 2 328 655.00 | 736 187.00 | 3 562 064.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
ST Autres comptes | 1 182 204.00 | | | 1 182 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 349.00 | | | 235 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 312 169.00 | | | 312 169.00 |
YT Sous‐traitance | 6 757 135.00 | | | 6 757 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 568.00 | | | 84 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 228.00 | | | 160 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 124 152.00 | | | 2 124 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 702 254.00 | | | 1 702 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 225 862.00 | | | 8 225 862.00 |