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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 856.00 | 292 985.00 | 21 870.00 | 314 856.00 |
AN Terrains | 154 963.00 | 8 460.00 | 146 503.00 | 154 963.00 |
AP Constructions | 1 907 530.00 | 512 451.00 | 1 395 078.00 | 1 907 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 812.00 | 546 525.00 | 352 286.00 | 898 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 568.00 | 497 997.00 | 139 570.00 | 637 568.00 |
BF Prêts | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 481.00 | | 75 481.00 | 75 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 747.00 | 1 858 420.00 | 2 173 327.00 | 4 031 747.00 |
BT Marchandises | 232 460.00 | | 232 460.00 | 232 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 980.00 | 30 164.00 | 1 266 815.00 | 1 296 980.00 |
BZ Autres créances | 249 107.00 | | 249 107.00 | 249 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 235 628.00 | | 235 628.00 | 235 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 549.00 | | 70 549.00 | 70 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 725.00 | 30 164.00 | 2 204 560.00 | 2 234 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 473.00 | 1 888 585.00 | 4 377 888.00 | 6 266 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 387.00 | | | 1 069 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 418.00 | | | -69 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 535.00 | | | 132 535.00 |
DK Provisions réglementées | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 728.00 | | | 1 575 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 551.00 | | | 1 270 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 212.00 | | | 998 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 013.00 | | | 459 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EA Autres dettes | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 159.00 | | | 2 802 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 888.00 | | | 4 377 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 953.00 | | | 1 853 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 678.00 | | 399 678.00 | 399 678.00 |
FD Production vendue biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FG Production vendue services | 8 295 194.00 | 293 103.00 | 8 588 297.00 | 8 295 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 698 372.00 | 293 103.00 | 8 991 476.00 | 8 698 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 081 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 303 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 13 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 074 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 681.00 | | | 211 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 875.00 | | | 212 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 985.00 | | | 199 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 224.00 | | | 228 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 349.00 | | | -15 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 296 690.00 | | | 9 296 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 366 108.00 | | | 9 366 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 418.00 | | | -69 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 212.00 | 998 212.00 | | 998 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 178.00 | 196 178.00 | | 196 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 533.00 | 109 533.00 | | 109 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 481.00 | | 75 481.00 | 75 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 810.00 | 1 260 810.00 | | 1 260 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
VB T. V. A. | 99 661.00 | 99 661.00 | | 99 661.00 |
VC Groupe et associés | 82 152.00 | 82 152.00 | | 82 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 053.00 | 323 228.00 | 582 396.00 | 1 269 053.00 |
VI Groupe et associés | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 290.00 | | | 311 290.00 |
VP Divers | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 549.00 | 70 549.00 | | 70 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 653.00 | 1 659 171.00 | 75 481.00 | 1 734 653.00 |
VW T.V.A. | 79 296.00 | 79 296.00 | | 79 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 778.00 | 1 853 953.00 | 582 396.00 | 2 799 778.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |