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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 355.00 | 317 647.00 | 4 707.00 | 322 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
AN Terrains | 154 963.00 | 9 784.00 | 145 179.00 | 154 963.00 |
AP Constructions | 1 911 305.00 | 752 502.00 | 1 158 803.00 | 1 911 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 953.00 | 681 792.00 | 235 161.00 | 916 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 808.00 | 575 222.00 | 64 585.00 | 639 808.00 |
BF Prêts | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 481.00 | | 75 481.00 | 75 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 769.00 | 2 336 949.00 | 1 749 819.00 | 4 086 769.00 |
BT Marchandises | 203 162.00 | | 203 162.00 | 203 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 017.00 | 31 922.00 | 981 094.00 | 1 013 017.00 |
BZ Autres créances | 319 708.00 | | 319 708.00 | 319 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 900 204.00 | | 900 204.00 | 900 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 731.00 | | 56 731.00 | 56 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 736.00 | 31 922.00 | 2 623 813.00 | 2 655 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 742 506.00 | 2 368 872.00 | 4 373 633.00 | 6 742 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 245 170.00 | | | 1 245 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 917.00 | | | 175 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 648.00 | | | 112 648.00 |
DK Provisions réglementées | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 744.00 | | | 1 974 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 703.00 | | | 844 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 537.00 | | | 896 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 579.00 | | | 443 579.00 |
EA Autres dettes | 162 377.00 | | | 162 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 889.00 | | | 2 398 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 633.00 | | | 4 373 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 020.00 | | | 1 721 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 204.00 | | 338 204.00 | 338 204.00 |
FG Production vendue services | 6 535 374.00 | | 6 535 374.00 | 6 535 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 873 579.00 | | 6 873 579.00 | 6 873 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 971 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 394 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 723.00 | |
GE Autres charges | | | 7 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 668 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 224.00 | | | 57 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 862.00 | | | 72 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 985 107.00 | | | 6 985 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 809 190.00 | | | 6 809 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 917.00 | | | 175 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 537.00 | 896 537.00 | | 896 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 651.00 | 222 651.00 | | 222 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 736.00 | 91 736.00 | | 91 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 377.00 | 126 652.00 | 35 724.00 | 162 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
UX Autres créances clients | 974 998.00 | 974 998.00 | | 974 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VB T. V. A. | 88 504.00 | 88 504.00 | | 88 504.00 |
VC Groupe et associés | 166 435.00 | 166 435.00 | | 166 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 187.00 | 201 043.00 | 380 075.00 | 843 187.00 |
VI Groupe et associés | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 737.00 | | | 154 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 974.00 | 1 464 939.00 | 55 035.00 | 1 519 974.00 |
VW T.V.A. | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 889.00 | 1 721 020.00 | 415 800.00 | 2 398 889.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 191.00 | | | 71 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
ST Autres comptes | 1 192 153.00 | | | 1 192 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 469.00 | | | 202 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 120.00 | | | 143 120.00 |
YT Sous‐traitance | 2 887 246.00 | | | 2 887 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 552.00 | | | 67 552.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 192.00 | | | 146 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 206 222.00 | | | 1 206 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 841 324.00 | | | 841 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 394 615.00 | | | 4 394 615.00 |