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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 037.00 | 325 435.00 | 14 602.00 | 340 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
AN Terrains | 154 963.00 | 10 445.00 | 144 518.00 | 154 963.00 |
AP Constructions | 1 911 305.00 | 872 035.00 | 1 039 270.00 | 1 911 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 339.00 | 689 531.00 | 233 808.00 | 923 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 544.00 | 592 876.00 | 69 667.00 | 662 544.00 |
BF Prêts | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 083 405.00 | 2 490 323.00 | 1 593 081.00 | 4 083 405.00 |
BT Marchandises | 192 826.00 | | 192 826.00 | 192 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 394.00 | 26 306.00 | 1 034 088.00 | 1 060 394.00 |
BZ Autres créances | 393 174.00 | | 393 174.00 | 393 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 693 716.00 | | 693 716.00 | 693 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 033.00 | | 42 033.00 | 42 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 931.00 | 26 306.00 | 2 507 625.00 | 2 533 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 617 337.00 | 2 516 630.00 | 4 100 706.00 | 6 617 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 088.00 | | | 1 421 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 594.00 | | | 148 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 725.00 | | | 102 725.00 |
DK Provisions réglementées | 797.00 | | | 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 206.00 | | | 2 113 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 648.00 | | | 646 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 994.00 | | | 839 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 594.00 | | | 392 594.00 |
EA Autres dettes | 88 263.00 | | | 88 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 500.00 | | | 1 987 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 706.00 | | | 4 100 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 856.00 | | | 1 420 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 352.00 | | 581 352.00 | 581 352.00 |
FD Production vendue biens | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
FG Production vendue services | 6 856 839.00 | | 6 856 839.00 | 6 856 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 438 997.00 | | 7 438 997.00 | 7 438 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 554 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 785 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 12 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 306 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 318.00 | | | 74 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 943.00 | | | -14 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 596 901.00 | | | 7 596 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 307.00 | | | 7 448 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 594.00 | | | 148 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 003.00 | | | 56 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 994.00 | 839 994.00 | | 839 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 248.00 | 193 248.00 | | 193 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 976.00 | 85 976.00 | | 85 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 263.00 | 53 826.00 | 34 437.00 | 88 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 957.00 | 1 028 957.00 | | 1 028 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
VB T. V. A. | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
VC Groupe et associés | 227 298.00 | 227 298.00 | | 227 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 132.00 | 132 925.00 | 325 175.00 | 645 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 104.00 | | | 197 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 345.00 | 83 345.00 | | 83 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 291.00 | 1 523 256.00 | 55 035.00 | 1 578 291.00 |
VW T.V.A. | 76 747.00 | 76 747.00 | | 76 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 500.00 | 1 420 856.00 | 359 612.00 | 1 967 500.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
ST Autres comptes | 1 445 924.00 | | | 1 445 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 930.00 | | | 185 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 232 225.00 | | | 232 225.00 |
YT Sous‐traitance | 2 990 912.00 | | | 2 990 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 237.00 | | | 135 237.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 531.00 | | | 111 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 254 871.00 | | | 1 254 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 037 825.00 | | | 1 037 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 785 449.00 | | | 4 785 449.00 |