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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 743.00 | 277 070.00 | 30 673.00 | 307 743.00 |
AN Terrains | 154 963.00 | 7 798.00 | 147 165.00 | 154 963.00 |
AP Constructions | 1 902 930.00 | 393 160.00 | 1 509 769.00 | 1 902 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 512.00 | 618 728.00 | 401 783.00 | 1 020 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 347.00 | 454 451.00 | 161 895.00 | 616 347.00 |
BF Prêts | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 101.00 | | 280 101.00 | 280 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 359.00 | 1 751 209.00 | 2 568 149.00 | 4 319 359.00 |
BT Marchandises | 225 791.00 | | 225 791.00 | 225 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 557.00 | 29 862.00 | 1 245 694.00 | 1 275 557.00 |
BZ Autres créances | 313 008.00 | | 313 008.00 | 313 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 852 340.00 | | 852 340.00 | 852 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 829.00 | | 68 829.00 | 68 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 527.00 | 29 862.00 | 2 805 664.00 | 2 835 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 154 886.00 | 1 781 072.00 | 5 373 813.00 | 7 154 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 965 171.00 | | | 965 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 216.00 | | | 104 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DK Provisions réglementées | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 147.00 | | | 1 656 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 604.00 | | | 1 491 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 449.00 | | | 317 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 780.00 | | | 107 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 861.00 | | | 1 371 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 065.00 | | | 389 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 666.00 | | | 3 717 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 813.00 | | | 5 373 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 913.00 | | | 2 416 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 575.00 | | 332 575.00 | 332 575.00 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 10 003 674.00 | 199 624.00 | 10 203 298.00 | 10 003 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 346 249.00 | 199 624.00 | 10 535 873.00 | 10 346 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 609 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 882 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 108.00 | |
GE Autres charges | | | 13 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 470 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -446.00 | | | -446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 643 825.00 | | | 10 643 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 539 609.00 | | | 10 539 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 216.00 | | | 104 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 528.00 | | | 173 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 861.00 | 1 371 861.00 | | 1 371 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 409.00 | 196 409.00 | | 196 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 656.00 | 114 656.00 | | 114 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 101.00 | | | 280 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 731.00 | | | 1 239 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
VB T. V. A. | 59 354.00 | | | 59 354.00 |
VC Groupe et associés | 155 799.00 | | | 155 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 781.00 | 296 809.00 | 761 328.00 | 1 489 781.00 |
VI Groupe et associés | 317 449.00 | 317 449.00 | | 317 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 521.00 | | | 278 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 207.00 | | | 260 207.00 |
VP Divers | 80 096.00 | | | 80 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 134.00 | 73 134.00 | | 73 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 258.00 | 1 657 395.00 | 316 862.00 | 1 974 258.00 |
VW T.V.A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 885.00 | 2 416 913.00 | 761 328.00 | 3 609 885.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
ST Autres comptes | 1 433 245.00 | | | 1 433 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 281.00 | | | 239 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 298 465.00 | | | 298 465.00 |
YT Sous‐traitance | 6 088 066.00 | | | 6 088 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 303.00 | | | 84 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 801.00 | | | 150 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 976 367.00 | | | 1 976 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 636 602.00 | | | 1 636 602.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 882 459.00 | | | 7 882 459.00 |