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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 462.00 | 54 326.00 | 24 136.00 | 78 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 864.00 | 25 500.00 | 1 364.00 | 26 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 375.00 | 79 826.00 | 28 549.00 | 108 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BT Marchandises | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 798.00 | 1 365.00 | 20 432.00 | 21 798.00 |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 212.00 | 1 365.00 | 64 847.00 | 66 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 587.00 | 81 191.00 | 93 396.00 | 174 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
DH Report à nouveau | -69 448.00 | -36 426.00 | | -69 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 676.00 | -33 022.00 | | 13 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
DL TOTAL (I) | 34 465.00 | 15 488.00 | | 34 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 129.00 | 17 884.00 | | 38 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 5 377.00 | | 9 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192.00 | 9 873.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 931.00 | 33 134.00 | | 58 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 396.00 | 48 622.00 | | 93 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 216.00 | 33 134.00 | | 51 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
FD Production vendue biens | 70 765.00 | 1 553.00 | 72 319.00 | 70 765.00 |
FG Production vendue services | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 133.00 | 1 553.00 | 93 686.00 | 92 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823.00 | | | 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 29.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 29.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | -29.00 | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 765.00 | 79 999.00 | | 94 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 090.00 | 113 020.00 | | 81 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 676.00 | -33 022.00 | | 13 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 615.00 | | 27 165.00 | 85 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 406.00 | 108 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 406.00 | 105 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 566.00 | | 27 165.00 | 82 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 739.00 | 3 492.00 | 4 406.00 | 80 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 739.00 | 3 492.00 | 4 406.00 | 80 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VI Groupe et associés | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |