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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 952.00 | 78 837.00 | 5 115.00 | 83 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 865.00 | 105 701.00 | 8 164.00 | 113 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BT Marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
BZ Autres créances | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CF Disponibilités | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 939.00 | | 44 939.00 | 44 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 804.00 | 105 701.00 | 53 103.00 | 158 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
DH Report à nouveau | -80 870.00 | -68 109.00 | | -80 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 069.00 | -12 761.00 | | -4 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 777.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3.00 | 4 842.00 | | -3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 865.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 714.00 | 25 143.00 | | 22 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 858.00 | 7 702.00 | | 7 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 534.00 | 8 731.00 | | 7 534.00 |
EA Autres dettes | | 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 106.00 | 42 783.00 | | 53 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 103.00 | 47 625.00 | | 53 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 106.00 | 42 783.00 | | 53 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 375.00 | | 5 490.00 | 108 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 326.00 | | 5 490.00 | 105 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 012.00 | 2 689.00 | | 103 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 012.00 | 2 689.00 | | 103 012.00 |