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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 462.00 | 60 075.00 | 18 387.00 | 78 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 864.00 | 25 973.00 | 890.00 | 26 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 375.00 | 86 048.00 | 22 326.00 | 108 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BT Marchandises | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 645.00 | 1 452.00 | 17 193.00 | 18 645.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 960.00 | 1 452.00 | 58 507.00 | 59 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 334.00 | 87 501.00 | 80 834.00 | 168 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
DH Report à nouveau | -55 772.00 | -69 448.00 | | -55 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248.00 | 13 676.00 | | 1 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 577.00 | 5 302.00 | | 5 577.00 |
DL TOTAL (I) | 35 989.00 | 34 465.00 | | 35 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 715.00 | 9 920.00 | | 7 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 535.00 | 38 129.00 | | 17 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 354.00 | 9 690.00 | | 11 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 241.00 | 1 192.00 | | 8 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 845.00 | 58 931.00 | | 44 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 834.00 | 93 396.00 | | 80 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 387.00 | 51 216.00 | | 39 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
FD Production vendue biens | 67 677.00 | | 67 677.00 | 67 677.00 |
FG Production vendue services | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 796.00 | | 89 796.00 | 89 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 823.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799.00 | 823.00 | | 1 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 188.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 188.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 607.00 | 636.00 | | 1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 085.00 | 94 765.00 | | 99 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 836.00 | 81 090.00 | | 97 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248.00 | 13 676.00 | | 1 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 375.00 | | | 108 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 326.00 | | | 105 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 826.00 | 6 222.00 | | 79 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 826.00 | 6 222.00 | | 79 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VI Groupe et associés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 206.00 | | | -2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |