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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 462.00 | 65 824.00 | 12 638.00 | 78 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 864.00 | 26 447.00 | 417.00 | 26 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 375.00 | 92 271.00 | 16 104.00 | 108 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BT Marchandises | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
BZ Autres créances | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CF Disponibilités | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 401.00 | | 67 401.00 | 67 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 775.00 | 92 271.00 | 83 505.00 | 175 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
DH Report à nouveau | -54 524.00 | -55 772.00 | | -54 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092.00 | 1 248.00 | | 1 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 977.00 | 5 577.00 | | 3 977.00 |
DL TOTAL (I) | 35 481.00 | 35 989.00 | | 35 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 458.00 | 7 715.00 | | 5 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 680.00 | 17 535.00 | | 21 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | 11 354.00 | | 12 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 865.00 | 8 241.00 | | 7 865.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 024.00 | 44 845.00 | | 48 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 505.00 | 80 834.00 | | 83 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
FD Production vendue biens | 79 188.00 | | 79 188.00 | 79 188.00 |
FG Production vendue services | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 108.00 | | 119 108.00 | 119 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 1 799.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 192.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 192.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588.00 | 1 607.00 | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 721.00 | 99 085.00 | | 124 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 629.00 | 97 836.00 | | 123 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092.00 | 1 248.00 | | 1 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 375.00 | | | 108 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 326.00 | | | 105 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 048.00 | 6 222.00 | | 86 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 048.00 | 6 222.00 | | 86 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VI Groupe et associés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |