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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 462.00 | 76 149.00 | 2 313.00 | 78 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 375.00 | 103 012.00 | 5 362.00 | 108 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BT Marchandises | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 303.00 | 1 641.00 | 23 662.00 | 25 303.00 |
BZ Autres créances | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CF Disponibilités | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 904.00 | 1 641.00 | 42 263.00 | 43 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 278.00 | 104 653.00 | 47 625.00 | 152 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
DH Report à nouveau | -68 109.00 | -53 432.00 | | -68 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 761.00 | -14 677.00 | | -12 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 777.00 | 2 377.00 | | 777.00 |
DL TOTAL (I) | 4 842.00 | 19 204.00 | | 4 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | 3 149.00 | | 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 143.00 | 26 669.00 | | 25 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 258.00 | | 7 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 731.00 | 5 897.00 | | 8 731.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 173.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 783.00 | 43 145.00 | | 42 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 625.00 | 62 349.00 | | 47 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 783.00 | 42 358.00 | | 42 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 375.00 | | | 108 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 326.00 | | | 105 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 863.00 | 5 149.00 | | 97 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 863.00 | 5 149.00 | | 97 863.00 |