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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 326.00 | 55 818.00 | 14 508.00 | 70 326.00 |
AH Fonds commercial | 440 825.00 | | 440 825.00 | 440 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 329.00 | 214 544.00 | 12 785.00 | 227 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 536.00 | 562 572.00 | 313 964.00 | 876 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 962.00 | 832 934.00 | 843 028.00 | 1 675 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 918.00 | | 866 918.00 | 866 918.00 |
BN En cours de production de biens | 4 805 000.00 | | 4 805 000.00 | 4 805 000.00 |
BT Marchandises | 2 233 479.00 | | 2 233 479.00 | 2 233 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 795.00 | | 119 795.00 | 119 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 326 904.00 | 115 312.00 | 10 211 592.00 | 10 326 904.00 |
BZ Autres créances | 550 571.00 | | 550 571.00 | 550 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 884.00 | | 2 000 884.00 | 2 000 884.00 |
CF Disponibilités | 629 902.00 | | 629 902.00 | 629 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 562 084.00 | 115 312.00 | 21 446 772.00 | 21 562 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 238 046.00 | 948 246.00 | 22 289 800.00 | 23 238 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 975 000.00 | | | 2 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
DG Autres réserves | 1 245 254.00 | | | 1 245 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 914.00 | | | 1 151 914.00 |
DL TOTAL (I) | 5 669 667.00 | | | 5 669 667.00 |
DP Provisions pour risques | 590 990.00 | | | 590 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 990.00 | | | 590 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 169.00 | | | 90 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 718.00 | | | 526 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 658.00 | | | 161 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555 982.00 | | | 3 555 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 017.00 | | | 1 051 017.00 |
EA Autres dettes | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 620 540.00 | | | 10 620 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 029 143.00 | | | 16 029 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 289 800.00 | | | 22 289 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 461 758.00 | 18 259 190.00 | 23 720 948.00 | 5 461 758.00 |
FG Production vendue services | 207 629.00 | 2 403 100.00 | 2 610 730.00 | 207 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 669 387.00 | 20 662 291.00 | 26 331 678.00 | 5 669 387.00 |
FM Production stockée | | | 3 806 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 516 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 964 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 652 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 429 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 530 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394 975.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 525 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 990 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 532.00 | | | 67 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 433.00 | | | 80 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 748.00 | | | 272 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 314.00 | | | 617 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 659 978.00 | | | 30 659 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 508 065.00 | | | 29 508 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 914.00 | | | 1 151 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 141.00 | | 234 415.00 | 1 561 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 60 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 594.00 | 1 675 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 898.00 | 511 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 666.00 | 1 103 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 419.00 | | 14 630.00 | 517 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 746.00 | | 219 785.00 | 982 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 976.00 | | | 60 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 624.00 | 132 701.00 | 96 391.00 | 796 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 037.00 | 6 679.00 | 20 898.00 | 70 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 587.00 | 126 022.00 | 75 493.00 | 726 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 373.00 | 394 975.00 | 361 358.00 | 557 373.00 |
6T Sur comptes clients | 111 750.00 | 3 562.00 | | 111 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 750.00 | 3 562.00 | | 111 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 123.00 | 398 537.00 | 361 358.00 | 669 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 537.00 | 361 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555 982.00 | 3 555 982.00 | | 3 555 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 187.00 | 494 187.00 | | 494 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 859.00 | 340 859.00 | | 340 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 718.00 | 184 718.00 | | 184 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 620 540.00 | 10 620 540.00 | | 10 620 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
UX Autres créances clients | 10 211 592.00 | | | 10 211 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 312.00 | | | 115 312.00 |
VB T. V. A. | 353 364.00 | | | 353 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 169.00 | 37 074.00 | 53 095.00 | 90 169.00 |
VI Groupe et associés | 526 718.00 | 526 718.00 | | 526 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
VP Divers | 127 476.00 | | | 127 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 970.00 | 96 970.00 | | 96 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 527.00 | | | 189 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 086 847.00 | 11 086 847.00 | | 11 086 847.00 |
VW T.V.A. | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 029 143.00 | 16 029 143.00 | | 16 029 143.00 |