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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 326.00 | 77 187.00 | 8 139.00 | 85 326.00 |
AH Fonds commercial | 440 825.00 | | 440 825.00 | 440 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 970.00 | 214 740.00 | 1 130 231.00 | 1 344 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 757.00 | 525 340.00 | 321 417.00 | 846 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 509.00 | | 61 509.00 | 61 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 387.00 | 817 267.00 | 1 962 120.00 | 2 779 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 497 847.00 | | 1 497 847.00 | 1 497 847.00 |
BN En cours de production de biens | 7 842 393.00 | | 7 842 393.00 | 7 842 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 542 028.00 | 36 880.00 | 15 505 148.00 | 15 542 028.00 |
BZ Autres créances | 2 094 964.00 | | 2 094 964.00 | 2 094 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 080.00 | | 109 080.00 | 109 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 136 902.00 | 36 880.00 | 27 100 022.00 | 27 136 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 916 288.00 | 854 147.00 | 29 062 142.00 | 29 916 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 975 000.00 | | | 2 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
DG Autres réserves | 1 279 194.00 | | | 1 279 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 508.00 | | | 632 508.00 |
DL TOTAL (I) | 5 184 201.00 | | | 5 184 201.00 |
DP Provisions pour risques | 529 758.00 | | | 529 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 758.00 | | | 529 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 344.00 | | | 1 372 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 726.00 | | | 107 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 973.00 | | | 392 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976 309.00 | | | 5 976 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 833.00 | | | 1 630 833.00 |
EA Autres dettes | 103 659.00 | | | 103 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 764 339.00 | | | 13 764 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 348 182.00 | | | 23 348 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 062 142.00 | | | 29 062 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 625 922.00 | | | 22 625 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 748.00 | | | 494 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 005 382.00 | 12 148 313.00 | 22 153 696.00 | 10 005 382.00 |
FG Production vendue services | 223 276.00 | 584 589.00 | 807 864.00 | 223 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 228 658.00 | 12 732 902.00 | 22 961 559.00 | 10 228 658.00 |
FM Production stockée | | | 3 807 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 254 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 984 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 956 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 324 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 605 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 454 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 894.00 | | | 91 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 114.00 | | | 93 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 627.00 | | | 93 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 627.00 | | | 93 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 736.00 | | | 144 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 388 874.00 | | | 27 388 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 756 366.00 | | | 26 756 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 508.00 | | | 632 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 110.00 | | 1 297 639.00 | 2 690 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208 363.00 | 2 779 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208 363.00 | 2 191 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 151.00 | | | 526 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 013.00 | | 1 297 076.00 | 2 103 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 946.00 | | 563.00 | 60 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 278.00 | 165 121.00 | 35 133.00 | 687 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 187.00 | 5 000.00 | | 72 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 091.00 | 160 121.00 | 35 133.00 | 615 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 187.00 | 5 000.00 | | 72 187.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 615 091.00 | 160 121.00 | 35 133.00 | 615 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 158.00 | 165 121.00 | 35 133.00 | 724 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 158.00 | 165 121.00 | 35 133.00 | 724 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976 309.00 | 5 976 309.00 | | 5 976 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 937.00 | 332 937.00 | | 332 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 027.00 | 317 027.00 | | 317 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 632.00 | 496 632.00 | | 496 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 764 339.00 | 13 764 339.00 | | 13 764 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
UX Autres créances clients | 15 505 148.00 | 15 505 148.00 | | 15 505 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 36 680.00 | | |
VB T. V. A. | 728 544.00 | 728 544.00 | | 728 544.00 |
VC Groupe et associés | 424 427.00 | 424 427.00 | | 424 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772 344.00 | 650 083.00 | 122 260.00 | 772 344.00 |
VI Groupe et associés | 107 726.00 | 107 726.00 | | 107 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 667.00 | | | 158 667.00 |
VP Divers | 199 567.00 | 199 567.00 | | 199 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 497.00 | 82 497.00 | | 82 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 722 064.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 109 080.00 | 109 080.00 | | 109 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 807 581.00 | 17 807 581.00 | | 17 807 581.00 |
VW T.V.A. | 898 371.00 | 898 371.00 | | 898 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 748 182.00 | 22 625 922.00 | 122 260.00 | 22 748 182.00 |