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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 326.00 | 82 187.00 | 3 139.00 | 85 326.00 |
AH Fonds commercial | 440 825.00 | | 440 825.00 | 440 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 270.00 | 451 189.00 | 900 081.00 | 1 351 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 342.00 | 633 757.00 | 325 584.00 | 959 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 509.00 | | 61 509.00 | 61 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 271.00 | 1 167 134.00 | 1 731 138.00 | 2 898 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475 129.00 | | 1 475 129.00 | 1 475 129.00 |
BN En cours de production de biens | 8 124 058.00 | | 8 124 058.00 | 8 124 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 632.00 | | 188 632.00 | 188 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 160 907.00 | | 22 160 907.00 | 22 160 907.00 |
BZ Autres créances | 1 428 817.00 | | 1 428 817.00 | 1 428 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 447 572.00 | | 447 572.00 | 447 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 846 030.00 | | 33 846 030.00 | 33 846 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 744 301.00 | 1 167 134.00 | 35 577 168.00 | 36 744 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 975 000.00 | | | 2 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
DG Autres réserves | 911 701.00 | | | 911 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 911.00 | | | 482 911.00 |
DL TOTAL (I) | 4 667 113.00 | | | 4 667 113.00 |
DP Provisions pour risques | 525 289.00 | | | 525 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 289.00 | | | 525 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 439.00 | | | 2 006 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 245 610.00 | | | 2 245 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 580 006.00 | | | 7 580 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263 444.00 | | | 2 263 444.00 |
EA Autres dettes | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 219 500.00 | | | 16 219 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 384 766.00 | | | 30 384 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 577 168.00 | | | 35 577 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 375 150.00 | | | 30 375 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 179.00 | | | 534 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 553 344.00 | 12 807 750.00 | 22 361 094.00 | 9 553 344.00 |
FG Production vendue services | 405 711.00 | 771 824.00 | 1 177 535.00 | 405 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 959 055.00 | 13 579 574.00 | 23 538 630.00 | 9 959 055.00 |
FM Production stockée | | | 281 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 288 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 177 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 188 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 739 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 483 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 831.00 | | | -29 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 342.00 | | | 77 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 590.00 | | | 204 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 344 814.00 | | | 24 344 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 861 902.00 | | | 23 861 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 911.00 | | | 482 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 386.00 | | 148 081.00 | 2 779 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 196.00 | 2 898 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 196.00 | 2 310 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 151.00 | | | 526 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 727.00 | | 148 081.00 | 2 191 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 267.00 | 366 290.00 | 16 423.00 | 817 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 187.00 | 5 000.00 | | 77 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 080.00 | 361 290.00 | 16 423.00 | 740 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 758.00 | 353 079.00 | 357 548.00 | 529 758.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 187.00 | 5 000.00 | | 77 187.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 740 079.00 | 361 290.00 | 16 423.00 | 740 079.00 |
6T Sur comptes clients | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854 146.00 | 366 290.00 | 53 303.00 | 854 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383 904.00 | 719 369.00 | 410 851.00 | 1 383 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 580 006.00 | 7 580 006.00 | | 7 580 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 464.00 | 409 464.00 | | 409 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 578.00 | 313 578.00 | | 313 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296 984.00 | 2 296 984.00 | | 2 296 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 219 500.00 | 16 219 500.00 | | 16 219 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
UX Autres créances clients | 22 160 907.00 | 22 160 907.00 | | 22 160 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VB T. V. A. | 711 165.00 | 711 165.00 | | 711 165.00 |
VC Groupe et associés | 604 408.00 | 604 408.00 | | 604 408.00 |
VI Groupe et associés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 335.00 | | | 155 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 404.00 | 296 404.00 | | 296 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 859 847.00 | 23 859 847.00 | | 23 859 847.00 |
VW T.V.A. | 1 485 583.00 | 1 485 583.00 | | 1 485 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 384 766.00 | 30 375 150.00 | 9 616.00 | 30 384 766.00 |