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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 326.00 | 72 187.00 | 13 139.00 | 85 326.00 |
AH Fonds commercial | 440 825.00 | | 440 825.00 | 440 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 253.00 | 197 538.00 | 40 715.00 | 238 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 158.00 | 417 553.00 | 367 605.00 | 785 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 079 603.00 | | 1 079 603.00 | 1 079 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 110.00 | 687 278.00 | 2 002 833.00 | 2 690 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 088 739.00 | | 1 088 739.00 | 1 088 739.00 |
BN En cours de production de biens | 4 034 895.00 | | 4 034 895.00 | 4 034 895.00 |
BT Marchandises | 2 984 974.00 | | 2 984 974.00 | 2 984 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 120 240.00 | 36 880.00 | 12 083 360.00 | 12 120 240.00 |
BZ Autres créances | 970 696.00 | | 970 696.00 | 970 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 677 574.00 | | 677 574.00 | 677 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608 654.00 | | 1 608 654.00 | 1 608 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 496 672.00 | 36 880.00 | 23 459 792.00 | 23 496 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 186 782.00 | 724 158.00 | 25 462 624.00 | 26 186 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 975 000.00 | | | 2 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
DG Autres réserves | 1 297 167.00 | | | 1 297 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 026.00 | | | 1 182 026.00 |
DL TOTAL (I) | 5 751 694.00 | | | 5 751 694.00 |
DP Provisions pour risques | 568 159.00 | | | 568 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 159.00 | | | 568 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 445.00 | | | 384 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579 878.00 | | | 579 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 189 774.00 | | | 5 189 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 288.00 | | | 1 005 288.00 |
EA Autres dettes | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 903 035.00 | | | 11 903 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 142 772.00 | | | 19 142 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 462 624.00 | | | 25 462 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 912 791.00 | | | 18 912 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 124 024.00 | 19 758 951.00 | 24 882 975.00 | 5 124 024.00 |
FG Production vendue services | 283 733.00 | 1 499 281.00 | 1 783 014.00 | 283 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 407 756.00 | 21 258 233.00 | 26 665 989.00 | 5 407 756.00 |
FM Production stockée | | | -770 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 079 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 558 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -751 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 674 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 705 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 543 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 943 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 075.00 | | | 98 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 374.00 | | | 78 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 018.00 | | | -11 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 838.00 | | | 108 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 786.00 | | | 411 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 738 661.00 | | | 27 738 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 556 635.00 | | | 26 556 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 026.00 | | | 1 182 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 189 774.00 | 5 189 774.00 | | 5 189 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 536.00 | 378 536.00 | | 378 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 269.00 | 385 269.00 | | 385 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 142.00 | 658 142.00 | | 658 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 903 035.00 | 11 903 035.00 | | 11 903 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
UX Autres créances clients | 12 083 360.00 | | | 12 083 360.00 |
VB T. V. A. | 582 261.00 | | | 582 261.00 |
VC Groupe et associés | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 445.00 | 154 464.00 | 229 981.00 | 384 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
VP Divers | 207 786.00 | | | 207 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 137.00 | 95 137.00 | | 95 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608 654.00 | | | 1 608 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 770 536.00 | 14 770 536.00 | | 14 770 536.00 |
VW T.V.A. | 146 347.00 | 146 347.00 | | 146 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 142 772.00 | 18 912 791.00 | 229 981.00 | 19 142 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |