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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
AH Fonds commercial | 440 825.00 | | 440 825.00 | 440 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 981.00 | 904 606.00 | 456 374.00 | 1 360 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 172.00 | 611 074.00 | 183 099.00 | 794 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 620.00 | 1 571 376.00 | 1 141 244.00 | 2 712 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926 972.00 | | 1 926 972.00 | 1 926 972.00 |
BN En cours de production de biens | 15 277 984.00 | | 15 277 984.00 | 15 277 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 599 850.00 | | 24 599 850.00 | 24 599 850.00 |
BZ Autres créances | 2 042 959.00 | | 2 042 959.00 | 2 042 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CF Disponibilités | 1 796 644.00 | | 1 796 644.00 | 1 796 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 646.00 | | 285 646.00 | 285 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 934 523.00 | | 45 934 523.00 | 45 934 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 647 143.00 | 1 571 376.00 | 47 075 767.00 | 48 647 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 975 000.00 | | | 2 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
DG Autres réserves | 394 613.00 | | | 394 613.00 |
DH Report à nouveau | -2 341 779.00 | | | -2 341 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 973.00 | | | 917 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 306.00 | | | 2 243 306.00 |
DP Provisions pour risques | 494 832.00 | | | 494 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 832.00 | | | 494 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 369 184.00 | | | 5 369 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 343.00 | | | 388 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 474 014.00 | | | 11 474 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 763 962.00 | | | 2 763 962.00 |
EA Autres dettes | 1 252 412.00 | | | 1 252 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 066 320.00 | | | 23 066 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 337 628.00 | | | 44 337 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 075 767.00 | | | 47 075 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 127 323.00 | | | 40 127 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 124 651.00 | 10 298 208.00 | 20 422 859.00 | 10 124 651.00 |
FG Production vendue services | 269 086.00 | 2 096 055.00 | 2 365 140.00 | 269 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 393 737.00 | 12 394 263.00 | 22 788 000.00 | 10 393 737.00 |
FM Production stockée | | | 5 884 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 394 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 453 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 821 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 266 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 528 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 174 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356 370.00 | | | 356 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 387.00 | | | 58 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 924.00 | | | -21 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 497 681.00 | | | 29 497 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 579 707.00 | | | 28 579 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 973.00 | | | 917 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 185.00 | 300 398.00 | 166 208.00 | 1 437 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 489.00 | 300 398.00 | 166 208.00 | 1 381 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 474 014.00 | 11 474 014.00 | | 11 474 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 650.00 | 587 650.00 | | 587 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098 126.00 | 1 098 126.00 | | 1 098 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640 755.00 | 1 640 755.00 | | 1 640 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 066 320.00 | 23 066 320.00 | | 23 066 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
UX Autres créances clients | 24 599 850.00 | 24 599 850.00 | | 24 599 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 902 650.00 | 902 650.00 | | 902 650.00 |
VC Groupe et associés | 886 580.00 | 886 580.00 | | 886 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 369 184.00 | 1 158 880.00 | 4 210 304.00 | 5 369 184.00 |
VI Groupe et associés | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 931.00 | | | 523 931.00 |
VP Divers | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 195.00 | 192 195.00 | | 192 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 480.00 | 247 480.00 | | 247 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 646.00 | 285 646.00 | | 285 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 992 923.00 | 26 992 923.00 | | 26 992 923.00 |
VW T.V.A. | 885 992.00 | 885 992.00 | | 885 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 337 628.00 | 40 127 324.00 | 4 210 304.00 | 44 337 628.00 |