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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AP Constructions | 28 615.00 | 18 357.00 | 10 258.00 | 28 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 347.00 | 15 921.00 | 4 426.00 | 20 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 841.00 | 100 938.00 | 73 903.00 | 174 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 388.00 | 137 060.00 | 190 328.00 | 327 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 338.00 | 119 363.00 | 1 805 975.00 | 1 925 338.00 |
CF Disponibilités | 509 932.00 | | 509 932.00 | 509 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 114.00 | 119 363.00 | 2 827 751.00 | 2 947 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 502.00 | 256 423.00 | 3 018 079.00 | 3 274 502.00 |
CU Autres participations | 89 801.00 | | 89 801.00 | 89 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 797.00 | 272 797.00 | | 272 797.00 |
DH Report à nouveau | 31 724.00 | 328 724.00 | | 31 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 094.00 | 303 000.00 | | 476 094.00 |
DL TOTAL (I) | 789 415.00 | 913 321.00 | | 789 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 329.00 | 13 894.00 | | 12 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 968.00 | 1 645 775.00 | | 1 129 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
EA Autres dettes | 11 656.00 | 522 996.00 | | 11 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 663.00 | 3 080 856.00 | | 2 228 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 079.00 | 3 994 177.00 | | 3 018 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
FG Production vendue services | 7 388 381.00 | | 7 388 381.00 | 7 388 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 392 679.00 | | 7 392 679.00 | 7 392 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 591 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 464 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 34 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 847 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 673.00 | 6 219.00 | | 27 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 817.00 | 6 219.00 | | 64 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 445.00 | 92 269.00 | | 65 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 634.00 | 2 164.00 | | 27 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 080.00 | 94 433.00 | | 93 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 262.00 | -88 214.00 | | -28 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 606.00 | 146 433.00 | | 238 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 657 147.00 | 9 543 503.00 | | 7 657 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 181 052.00 | 9 240 503.00 | | 7 181 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 094.00 | 303 000.00 | | 476 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 996.00 | 13 725.00 | | 10 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 500.00 | | 195 164.00 | 207 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 350.00 | 101 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 275.00 | 327 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 925.00 | 223 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 384.00 | | 104 343.00 | 180 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 272.00 | | 90 821.00 | 25 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 423.00 | 19 285.00 | 13 218.00 | 131 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 579.00 | 19 285.00 | 13 218.00 | 129 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 347 336.00 | 1 670.00 | 151 348.00 | 347 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 336.00 | 1 670.00 | 151 348.00 | 347 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 336.00 | 1 670.00 | 151 348.00 | 347 336.00 |
UG ‐ Financières | | 1 670.00 | 151 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 427.00 | | | 1 773 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 911.00 | | | 151 911.00 |
VB T. V. A. | 146 674.00 | | | 146 674.00 |
VC Groupe et associés | 241 197.00 | | | 241 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 558.00 | | | 65 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
VP Divers | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 822.00 | 2 380 881.00 | 11 941.00 | 2 392 822.00 |