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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AP Constructions | 28 615.00 | 23 630.00 | 4 985.00 | 28 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 916.00 | 4 969.00 | 8 948.00 | 13 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 781.00 | 101 028.00 | 97 753.00 | 198 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 898.00 | 131 470.00 | 213 427.00 | 344 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 264.00 | 118 509.00 | 3 129 756.00 | 3 248 264.00 |
BZ Autres créances | 588 558.00 | | 588 558.00 | 588 558.00 |
CF Disponibilités | 1 620 404.00 | | 1 620 404.00 | 1 620 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 488 026.00 | 118 509.00 | 5 369 518.00 | 5 488 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 924.00 | 249 979.00 | 5 582 945.00 | 5 832 924.00 |
CU Autres participations | 89 801.00 | | 89 801.00 | 89 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 797.00 | 272 797.00 | | 272 797.00 |
DH Report à nouveau | 662 018.00 | 587 226.00 | | 662 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 005.00 | 424 792.00 | | 705 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 621.00 | 1 293 615.00 | | 1 648 621.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 610.00 | 82 519.00 | | 30 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 404.00 | 437 748.00 | | 593 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 882.00 | 54 043.00 | | 131 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 396.00 | 2 088 971.00 | | 2 316 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 173.00 | 568 000.00 | | 718 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | 93 859.00 | 29 552.00 | | 93 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884 324.00 | 3 262 272.00 | | 3 884 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 582 945.00 | 4 555 888.00 | | 5 582 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 133 461.00 | | 11 133 461.00 | 11 133 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 137 865.00 | | 11 137 865.00 | 11 137 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 144 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 819 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 183 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 507.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 032 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 009.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 897.00 | 7 487.00 | | 32 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 801.00 | 34 000.00 | | 69 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 698.00 | 41 487.00 | | 102 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 213.00 | 47 479.00 | | 63 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 044.00 | 31 291.00 | | 67 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 790.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 257.00 | 79 560.00 | | 180 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 559.00 | -38 073.00 | | -77 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 363.00 | 211 043.00 | | 327 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 250 960.00 | 7 862 475.00 | | 11 250 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 545 954.00 | 7 437 683.00 | | 10 545 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 005.00 | 424 792.00 | | 705 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 767.00 | 10 900.00 | | 6 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 415.00 | | 62 977.00 | 384 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 101 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 493.00 | 344 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 593.00 | 241 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 929.00 | | 62 977.00 | 279 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 642.00 | | | 102 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 421.00 | 37 598.00 | 34 549.00 | 128 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 577.00 | 37 598.00 | 34 549.00 | 126 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 113 002.00 | 5 507.00 | | 113 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 002.00 | 5 507.00 | | 113 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 002.00 | 55 507.00 | | 113 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 507.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 396.00 | 2 316 396.00 | | 2 316 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 666.00 | 67 666.00 | | 67 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 859.00 | 93 859.00 | | 93 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
UX Autres créances clients | 3 090 736.00 | 3 090 736.00 | | 3 090 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 528.00 | 157 528.00 | | 157 528.00 |
VB T. V. A. | 177 729.00 | 177 729.00 | | 177 729.00 |
VC Groupe et associés | 236 981.00 | 236 981.00 | | 236 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 610.00 | 6 684.00 | 23 926.00 | 30 610.00 |
VI Groupe et associés | 593 404.00 | 593 404.00 | | 593 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 288.00 | 161 288.00 | | 161 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 288.00 | 3 850 347.00 | 11 941.00 | 3 862 288.00 |
VW T.V.A. | 559 359.00 | 559 359.00 | | 559 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 442.00 | 3 728 516.00 | 23 926.00 | 3 752 442.00 |