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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AP Constructions | 28 615.00 | 26 715.00 | 1 900.00 | 28 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 975.00 | 9 942.00 | 9 033.00 | 18 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 365.00 | 144 923.00 | 92 441.00 | 237 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 541.00 | 273 180.00 | 115 361.00 | 388 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 332 134.00 | 136 657.00 | 4 195 477.00 | 4 332 134.00 |
BZ Autres créances | 449 077.00 | | 449 077.00 | 449 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 898.00 | | 464 898.00 | 464 898.00 |
CF Disponibilités | 2 975 611.00 | | 2 975 611.00 | 2 975 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 376 794.00 | 136 657.00 | 8 240 137.00 | 8 376 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 765 335.00 | 409 837.00 | 8 355 498.00 | 8 765 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
CU Autres participations | 89 801.00 | 89 756.00 | 45.00 | 89 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 442 549.00 | 272 797.00 | | 1 442 549.00 |
DH Report à nouveau | | 967 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 550 492.00 | 602 728.00 | | 1 550 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 001 841.00 | 1 851 349.00 | | 3 001 841.00 |
DP Provisions pour risques | 261 919.00 | 159 000.00 | | 261 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 919.00 | 159 000.00 | | 261 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 465.00 | 495 431.00 | | 494 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 706.00 | 402 860.00 | | 401 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 390.00 | 136 362.00 | | 239 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 977.00 | 2 422 893.00 | | 2 859 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 644.00 | 974 430.00 | | 1 041 644.00 |
EA Autres dettes | 54 556.00 | 53 512.00 | | 54 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 091 738.00 | 4 485 489.00 | | 5 091 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 355 498.00 | 6 495 838.00 | | 8 355 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 852 348.00 | 4 349 127.00 | | 4 852 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
FG Production vendue services | 13 712 217.00 | | 13 712 217.00 | 13 712 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 713 248.00 | | 13 713 248.00 | 13 713 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 796 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 316 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 183 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 443 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 352 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 388.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 293 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 269.00 | 8 646.00 | | 12 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 000.00 | 50 000.00 | | 159 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 269.00 | 58 646.00 | | 171 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 451.00 | 36 352.00 | | 38 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 919.00 | 159 000.00 | | 261 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 550.00 | 195 352.00 | | 300 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 281.00 | -136 706.00 | | -129 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 667.00 | 265 309.00 | | 613 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 003 857.00 | 9 579 427.00 | | 14 003 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 453 365.00 | 8 976 699.00 | | 12 453 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 550 492.00 | 602 728.00 | | 1 550 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 330.00 | | 27 876.00 | 392 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 665.00 | 388 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 665.00 | 284 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 744.00 | | 27 876.00 | 288 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 742.00 | | | 101 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 629.00 | 44 460.00 | 31 665.00 | 170 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 785.00 | 44 460.00 | 31 665.00 | 168 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | 261 919.00 | 159 000.00 | 159 000.00 |
6T Sur comptes clients | 189 375.00 | | 52 718.00 | 189 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 375.00 | 89 756.00 | 52 718.00 | 189 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 375.00 | 351 675.00 | 211 718.00 | 348 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 718.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 756.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261 919.00 | 159 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 977.00 | 2 859 977.00 | | 2 859 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
UX Autres créances clients | 4 164 820.00 | 4 164 820.00 | | 4 164 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 314.00 | 167 314.00 | | 167 314.00 |
VB T. V. A. | 205 505.00 | 205 505.00 | | 205 505.00 |
VC Groupe et associés | 69 249.00 | 69 249.00 | | 69 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 465.00 | 494 465.00 | | 494 465.00 |
VI Groupe et associés | 401 706.00 | 401 706.00 | | 401 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 932.00 | 152 932.00 | | 152 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 813 227.00 | 4 801 286.00 | 11 941.00 | 4 813 227.00 |
VW T.V.A. | 921 870.00 | 921 870.00 | | 921 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 348.00 | 4 852 348.00 | | 4 852 348.00 |