|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AP Constructions | 28 615.00 | 21 872.00 | 6 743.00 | 28 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 362.00 | 3 815.00 | 548.00 | 4 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 952.00 | 100 890.00 | 146 061.00 | 246 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 415.00 | 128 421.00 | 255 993.00 | 384 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071 699.00 | 113 002.00 | 2 958 697.00 | 3 071 699.00 |
BZ Autres créances | 589 200.00 | | 589 200.00 | 589 200.00 |
CF Disponibilités | 667 875.00 | | 667 875.00 | 667 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 412 896.00 | 113 002.00 | 4 299 894.00 | 4 412 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 310.00 | 241 423.00 | 4 555 888.00 | 4 797 310.00 |
CU Autres participations | 89 801.00 | | 89 801.00 | 89 801.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 797.00 | 272 797.00 | | 272 797.00 |
DH Report à nouveau | 587 226.00 | 107 818.00 | | 587 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 792.00 | 479 408.00 | | 424 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 615.00 | 868 823.00 | | 1 293 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 519.00 | 39 300.00 | | 82 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 748.00 | 858 308.00 | | 437 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 043.00 | 87 530.00 | | 54 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 971.00 | 1 220 594.00 | | 2 088 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 000.00 | 591 457.00 | | 568 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 29 552.00 | 20 922.00 | | 29 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 272.00 | 2 818 111.00 | | 3 262 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 888.00 | 3 686 934.00 | | 4 555 888.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
FG Production vendue services | 7 733 148.00 | | 7 733 148.00 | 7 733 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 743 081.00 | | 7 743 081.00 | 7 743 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 751 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 854 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 145 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 749.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 908.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 3 417.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 487.00 | 3 417.00 | | 41 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 479.00 | 16 228.00 | | 47 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 291.00 | 3 431.00 | | 31 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 560.00 | 19 660.00 | | 79 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 073.00 | -16 243.00 | | -38 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 043.00 | 237 560.00 | | 211 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 862 475.00 | 6 356 391.00 | | 7 862 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 437 683.00 | 5 876 983.00 | | 7 437 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 792.00 | 479 408.00 | | 424 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 900.00 | 8 359.00 | | 10 900.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 975.00 | | 150 207.00 | 330 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 767.00 | 384 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 767.00 | 279 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 388.00 | | 149 307.00 | 227 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 742.00 | | 900.00 | 101 742.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 161.00 | 42 736.00 | 65 476.00 | 151 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 317.00 | 42 736.00 | 65 476.00 | 149 317.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 138.00 | 2 863.00 | | 110 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 138.00 | 2 863.00 | | 110 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 138.00 | 2 863.00 | | 110 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 863.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 971.00 | 2 088 971.00 | | 2 088 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 795.00 | 64 795.00 | | 64 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
UX Autres créances clients | 2 927 387.00 | | | 2 927 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 311.00 | | | 144 311.00 |
VB T. V. A. | 101 540.00 | | | 101 540.00 |
VC Groupe et associés | 402 049.00 | | | 402 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 519.00 | 82 519.00 | | 82 519.00 |
VI Groupe et associés | 437 748.00 | 437 748.00 | | 437 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VP Divers | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685 912.00 | 3 673 071.00 | 12 841.00 | 3 685 912.00 |
VW T.V.A. | 426 720.00 | 426 720.00 | | 426 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 229.00 | 3 208 229.00 | | 3 208 229.00 |
|
16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |