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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AP Constructions | 28 615.00 | 25 387.00 | 3 227.00 | 28 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 738.00 | 7 165.00 | 8 573.00 | 15 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 391.00 | 136 232.00 | 108 159.00 | 244 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 330.00 | 170 629.00 | 221 701.00 | 392 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 324 691.00 | 189 375.00 | 3 135 316.00 | 3 324 691.00 |
BZ Autres créances | 1 333 619.00 | | 1 333 619.00 | 1 333 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 407.00 | | 458 407.00 | 458 407.00 |
CF Disponibilités | 1 317 078.00 | | 1 317 078.00 | 1 317 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 471 915.00 | 189 376.00 | 6 282 539.00 | 6 471 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 245.00 | 360 004.00 | 6 504 240.00 | 6 864 245.00 |
CU Autres participations | 89 801.00 | | 89 801.00 | 89 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 272 797.00 | 272 797.00 | | 272 797.00 |
DH Report à nouveau | 967 024.00 | 662 018.00 | | 967 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 728.00 | 705 005.00 | | 602 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 349.00 | 1 648 621.00 | | 1 851 349.00 |
DP Provisions pour risques | 159 000.00 | 50 000.00 | | 159 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 000.00 | 50 000.00 | | 159 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 431.00 | 30 610.00 | | 495 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 860.00 | 593 404.00 | | 402 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 362.00 | 131 882.00 | | 136 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 893.00 | 2 316 396.00 | | 2 422 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 822.00 | 718 173.00 | | 982 822.00 |
EA Autres dettes | 53 522.00 | 93 859.00 | | 53 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 493 892.00 | 3 884 324.00 | | 4 493 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 504 240.00 | 5 582 945.00 | | 6 504 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
FG Production vendue services | 9 399 769.00 | | 9 399 769.00 | 9 399 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 433 706.00 | | 9 433 706.00 | 9 433 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 510 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 257 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 153 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 119.00 | |
GE Autres charges | | | 56 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 513 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 768.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 646.00 | 32 897.00 | | 8 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 801.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 646.00 | 102 698.00 | | 58 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 352.00 | 63 213.00 | | 36 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 044.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 000.00 | 50 000.00 | | 159 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 352.00 | 180 257.00 | | 195 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 706.00 | -77 559.00 | | -136 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 309.00 | 327 363.00 | | 265 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 579 427.00 | 11 250 960.00 | | 9 579 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 976 699.00 | 10 545 954.00 | | 8 976 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 728.00 | 705 005.00 | | 602 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 901.00 | 6 767.00 | | 8 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 898.00 | | 47 432.00 | 344 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 312.00 | | 47 432.00 | 241 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 742.00 | | | 101 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 470.00 | 39 158.00 | | 131 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 626.00 | 39 158.00 | | 129 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 159 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 118 509.00 | 119 119.00 | 48 252.00 | 118 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 509.00 | 119 119.00 | 48 252.00 | 118 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 509.00 | 278 119.00 | 98 252.00 | 168 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 119.00 | 48 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 893.00 | 2 422 893.00 | | 2 422 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
UX Autres créances clients | 3 092 468.00 | 3 092 468.00 | | 3 092 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 223.00 | 232 223.00 | | 232 223.00 |
VB T. V. A. | 229 790.00 | 229 790.00 | | 229 790.00 |
VC Groupe et associés | 979 383.00 | 979 383.00 | | 979 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 431.00 | 10 909.00 | 484 522.00 | 495 431.00 |
VI Groupe et associés | 402 860.00 | 402 860.00 | | 402 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 031.00 | 86 031.00 | | 86 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687 870.00 | 4 675 929.00 | 11 941.00 | 4 687 870.00 |
VW T.V.A. | 850 023.00 | 850 023.00 | | 850 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 530.00 | 3 873 008.00 | 484 522.00 | 4 357 530.00 |