| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 62.00 | 2 110.00 | 2 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 560.00 | 35 673.00 | 48 887.00 | 84 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 029.00 | 22 999.00 | 4 029.00 | 27 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 099.00 | 58 734.00 | 66 364.00 | 125 099.00 |
BT Marchandises | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 539.00 | | 136 539.00 | 136 539.00 |
BZ Autres créances | 72 098.00 | | 72 098.00 | 72 098.00 |
CF Disponibilités | 121 933.00 | | 121 933.00 | 121 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 940.00 | | 338 940.00 | 338 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 038.00 | 58 734.00 | 405 304.00 | 464 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 45 918.00 | 26 459.00 | | 45 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 737.00 | 119 460.00 | | 76 737.00 |
DL TOTAL (I) | 206 503.00 | 229 766.00 | | 206 503.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 12 000.00 | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 12 000.00 | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 553.00 | 30 002.00 | | 42 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 268.00 | 72 567.00 | | 106 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 580.00 | 86 184.00 | | 44 580.00 |
EA Autres dettes | | 3 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 401.00 | 191 905.00 | | 193 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 304.00 | 433 671.00 | | 405 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
FG Production vendue services | 887 862.00 | | 887 862.00 | 887 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 009.00 | | 896 009.00 | 896 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 577.00 | 3 830.00 | | 2 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 527.00 | 950.00 | | 2 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | 1 950.00 | | 2 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 1 548.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 1 548.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 324.00 | 402.00 | | 2 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 594.00 | 42 359.00 | | 13 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 124.00 | 993 589.00 | | 913 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 387.00 | 874 129.00 | | 836 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 737.00 | 119 460.00 | | 76 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 550.00 | | 50 549.00 | 74 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 412.00 | | 38 177.00 | 73 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | 10 200.00 | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 209.00 | 9 525.00 | | 49 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 209.00 | 9 463.00 | | 49 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 6 000.00 | 12 600.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 6 000.00 | 12 600.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 268.00 | 106 268.00 | | 106 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 136 539.00 | | | 136 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 553.00 | 20 006.00 | 22 547.00 | 42 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
VP Divers | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 774.00 | 198 930.00 | 10 845.00 | 209 774.00 |
VW T.V.A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 401.00 | 170 854.00 | 22 547.00 | 193 401.00 |