| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 1 510.00 | 662.00 | 2 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 992.00 | 58 275.00 | 35 717.00 | 93 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 291.00 | 24 490.00 | 35 802.00 | 60 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 143.00 | 84 275.00 | 90 868.00 | 175 143.00 |
BT Marchandises | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 910.00 | | 180 910.00 | 180 910.00 |
BZ Autres créances | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
CF Disponibilités | 122 982.00 | | 122 982.00 | 122 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 616.00 | | 375 616.00 | 375 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 759.00 | 84 275.00 | 466 484.00 | 550 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 65 777.00 | 62 655.00 | | 65 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 663.00 | 53 121.00 | | 96 663.00 |
DL TOTAL (I) | 246 288.00 | 199 624.00 | | 246 288.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 467.00 | 31 944.00 | | 13 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 217.00 | 75 235.00 | | 156 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 513.00 | 33 731.00 | | 43 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 197.00 | 140 910.00 | | 213 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 484.00 | 347 534.00 | | 466 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 612.00 | 127 443.00 | | 211 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
FD Production vendue biens | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
FG Production vendue services | 1 134 608.00 | | 1 134 608.00 | 1 134 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 850.00 | | 1 148 850.00 | 1 148 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 371.00 | 4 110.00 | | 1 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 277.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 6 244.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -5 010.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 827.00 | 7 355.00 | | 28 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 382.00 | 855 799.00 | | 1 150 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 719.00 | 802 678.00 | | 1 053 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 663.00 | 53 121.00 | | 96 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 055.00 | 38 088.00 | | 137 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 143.00 | | | 175 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 283.00 | | | 154 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 195.00 | 38 088.00 | | 116 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 107.00 | 19 168.00 | | 65 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 724.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 321.00 | 18 444.00 | | 64 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 217.00 | 156 217.00 | | 156 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
UX Autres créances clients | 180 910.00 | 180 910.00 | | 180 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 467.00 | 11 882.00 | 1 585.00 | 13 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
VP Divers | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 212.00 | 227 298.00 | 15 914.00 | 243 212.00 |
VW T.V.A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 197.00 | 211 612.00 | 1 585.00 | 213 197.00 |