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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 054.00 | 89 778.00 | 24 276.00 | 114 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 575.00 | 50 120.00 | 22 454.00 | 72 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 605.00 | 142 070.00 | 64 535.00 | 206 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 450.00 | 6 030.00 | 160 420.00 | 166 450.00 |
BZ Autres créances | 52 683.00 | | 52 683.00 | 52 683.00 |
CF Disponibilités | 358 580.00 | | 358 580.00 | 358 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 285.00 | 6 030.00 | 609 255.00 | 615 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 890.00 | 148 100.00 | 673 790.00 | 821 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 82 508.00 | 72 440.00 | | 82 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 505.00 | 100 068.00 | | 63 505.00 |
DL TOTAL (I) | 229 860.00 | 256 355.00 | | 229 860.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 6 800.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 6 800.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 1 897.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 845.00 | 229 385.00 | | 131 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 980.00 | 57 052.00 | | 51 980.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 2 000.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 930.00 | 290 369.00 | | 433 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 790.00 | 553 525.00 | | 673 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 930.00 | 290 369.00 | | 433 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 475.00 | | 1 181 475.00 | 1 181 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 475.00 | | 1 181 475.00 | 1 181 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 1 000.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 412.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 000.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -1 000.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 819.00 | 32 051.00 | | 17 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 140.00 | 1 445 447.00 | | 1 205 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 636.00 | 1 345 379.00 | | 1 141 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 505.00 | 100 068.00 | | 63 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 501.00 | 104.00 | | 206 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 605.00 | | | 206 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 629.00 | | | 186 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 629.00 | | | 186 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | 104.00 | | 17 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 565.00 | 29 505.00 | | 112 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 393.00 | 29 505.00 | | 110 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | 10 000.00 | 6 800.00 | 6 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | 5 000.00 | | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | 5 000.00 | | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 830.00 | 15 000.00 | 6 800.00 | 7 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 6 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 845.00 | 131 845.00 | | 131 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 317.00 | 160 317.00 | | 160 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VB T. V. A. | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 894.00 | 232 394.00 | 7 500.00 | 239 894.00 |
VW T.V.A. | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 930.00 | 183 930.00 | | 433 930.00 |