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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 054.00 | 73 501.00 | 40 554.00 | 114 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 575.00 | 36 893.00 | 35 682.00 | 72 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 501.00 | 112 565.00 | 93 936.00 | 206 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 115.00 | 1 030.00 | 182 085.00 | 183 115.00 |
BZ Autres créances | 66 797.00 | | 66 797.00 | 66 797.00 |
CF Disponibilités | 157 597.00 | | 157 597.00 | 157 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 619.00 | 1 030.00 | 459 589.00 | 460 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 120.00 | 113 595.00 | 553 525.00 | 667 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 72 440.00 | 65 777.00 | | 72 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 068.00 | 96 663.00 | | 100 068.00 |
DL TOTAL (I) | 256 355.00 | 246 288.00 | | 256 355.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | 7 000.00 | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | 7 000.00 | | 6 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897.00 | 13 467.00 | | 1 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 385.00 | 156 217.00 | | 229 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 052.00 | 43 513.00 | | 57 052.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 369.00 | 213 197.00 | | 290 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 525.00 | 466 484.00 | | 553 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
FG Production vendue services | 1 417 470.00 | | 1 417 470.00 | 1 417 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 250.00 | | 1 422 250.00 | 1 422 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 30 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 229.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 229.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -229.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 051.00 | 28 827.00 | | 32 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 447.00 | 1 150 382.00 | | 1 445 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 379.00 | 1 053 719.00 | | 1 345 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 068.00 | 96 663.00 | | 100 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 143.00 | | 32 346.00 | 175 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 988.00 | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 206 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 283.00 | | 32 346.00 | 154 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 275.00 | 28 290.00 | | 84 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 662.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 765.00 | 27 629.00 | | 82 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 6 800.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 7 830.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 385.00 | 229 385.00 | | 229 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 181 982.00 | 181 982.00 | | 181 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 122.00 | 275 622.00 | 7 500.00 | 283 122.00 |
VW T.V.A. | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 369.00 | 290 369.00 | | 290 369.00 |