| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 786.00 | 1 386.00 | 2 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 514.00 | 45 698.00 | 37 816.00 | 83 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 681.00 | 18 623.00 | 14 059.00 | 32 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 055.00 | 65 107.00 | 71 948.00 | 137 055.00 |
BT Marchandises | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 069.00 | | 181 069.00 | 181 069.00 |
BZ Autres créances | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
CF Disponibilités | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 586.00 | | 275 586.00 | 275 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 642.00 | 65 107.00 | 347 534.00 | 412 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 62 655.00 | 45 918.00 | | 62 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 121.00 | 76 737.00 | | 53 121.00 |
DL TOTAL (I) | 199 624.00 | 206 503.00 | | 199 624.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 5 400.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 5 400.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 944.00 | 42 553.00 | | 31 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 235.00 | 106 268.00 | | 75 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 731.00 | 44 580.00 | | 33 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 910.00 | 193 401.00 | | 140 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 534.00 | 405 304.00 | | 347 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 443.00 | 177 480.00 | | 127 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
FG Production vendue services | 843 167.00 | | 843 167.00 | 843 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 886.00 | | 844 886.00 | 844 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 527.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | 2 527.00 | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 203.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 244.00 | 203.00 | | 6 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 010.00 | 2 324.00 | | -5 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 355.00 | 13 594.00 | | 7 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 799.00 | 913 124.00 | | 855 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 678.00 | 836 387.00 | | 802 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 121.00 | 76 737.00 | | 53 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 099.00 | | 27 034.00 | 125 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 18 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 077.00 | 137 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 927.00 | 116 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 589.00 | | 19 534.00 | 111 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 338.00 | | 7 500.00 | 11 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 724.00 | 786.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | 7 000.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 7 000.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 5 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 235.00 | 75 235.00 | | 75 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
UX Autres créances clients | 181 069.00 | | | 181 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 944.00 | 18 477.00 | 13 467.00 | 31 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
VP Divers | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 972.00 | 222 434.00 | 17 538.00 | 239 972.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 910.00 | 127 443.00 | 13 467.00 | 140 910.00 |