| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AN Terrains | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
AP Constructions | 205 021.00 | 144 594.00 | 60 427.00 | 205 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 824.00 | 51 693.00 | 13 131.00 | 64 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 261.00 | 200 777.00 | 81 485.00 | 282 261.00 |
BT Marchandises | 89 062.00 | | 89 062.00 | 89 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 124.00 | 88 544.00 | 512 580.00 | 601 124.00 |
BZ Autres créances | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CF Disponibilités | 90 776.00 | | 90 776.00 | 90 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 108.00 | 88 544.00 | 740 564.00 | 829 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 370.00 | 289 321.00 | 822 049.00 | 1 111 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
DK Provisions réglementées | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
DL TOTAL (I) | 351 762.00 | | | 351 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 421.00 | | | 368 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 287.00 | | | 470 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 049.00 | | | 822 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 287.00 | | | 470 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 543 432.00 | | 2 543 432.00 | 2 543 432.00 |
FG Production vendue services | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 590.00 | | 2 567 590.00 | 2 567 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 810.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 551.00 | | | 88 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 088.00 | | | 2 580 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 851.00 | | | 2 546 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 581.00 | | 519.00 | 282 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 282 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 901.00 | | 519.00 | 278 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 749.00 | 10 027.00 | | 190 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 760.00 | 10 027.00 | | 188 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 715.00 | 2 359.00 | | 23 715.00 |
6T Sur comptes clients | 85 735.00 | 2 810.00 | | 85 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 735.00 | 2 810.00 | | 85 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 450.00 | 5 169.00 | | 109 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 810.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 421.00 | 368 421.00 | | 368 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 496 228.00 | | | 496 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 896.00 | | | 104 896.00 |
VB T. V. A. | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VI Groupe et associés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 738.00 | 644 738.00 | | 644 738.00 |
VW T.V.A. | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 287.00 | 470 287.00 | | 470 287.00 |