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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AN Terrains | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
AP Constructions | 205 021.00 | 158 929.00 | 46 092.00 | 205 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 945.00 | 555.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 005.00 | 64 865.00 | 19 140.00 | 84 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 442.00 | 228 728.00 | 73 713.00 | 302 442.00 |
BT Marchandises | 132 528.00 | | 132 528.00 | 132 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 522.00 | 66 376.00 | 408 146.00 | 474 522.00 |
BZ Autres créances | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
CF Disponibilités | 240 530.00 | | 240 530.00 | 240 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 179.00 | 66 376.00 | 814 802.00 | 881 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 620.00 | 295 105.00 | 888 516.00 | 1 183 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 484.00 | | | 164 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 244.00 | | | 110 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
DK Provisions réglementées | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
DL TOTAL (I) | 435 576.00 | | | 435 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 886.00 | | | 342 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 295.00 | | | 92 295.00 |
EA Autres dettes | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 939.00 | | | 452 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 516.00 | | | 888 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 939.00 | | | 452 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 251.00 | | 3 190.00 | 299 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 409.00 | | 3 190.00 | 296 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 158.00 | 10 570.00 | | 218 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 170.00 | 10 570.00 | | 216 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 791.00 | 2 359.00 | | 30 791.00 |
6T Sur comptes clients | 99 851.00 | 9 599.00 | 43 073.00 | 99 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 851.00 | 9 599.00 | 43 073.00 | 99 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 642.00 | 11 958.00 | 43 073.00 | 130 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 599.00 | 43 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 886.00 | 342 886.00 | | 342 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UX Autres créances clients | 395 664.00 | 395 664.00 | | 395 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 858.00 | 78 858.00 | | 78 858.00 |
VB T. V. A. | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VI Groupe et associés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 122.00 | 508 122.00 | | 508 122.00 |
VW T.V.A. | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 939.00 | 452 939.00 | | 452 939.00 |