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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AN Terrains | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
AP Constructions | 205 021.00 | 171 991.00 | 33 030.00 | 205 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 396.00 | 77 035.00 | 10 360.00 | 87 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 833.00 | 254 515.00 | 51 318.00 | 305 833.00 |
BT Marchandises | 196 039.00 | | 196 039.00 | 196 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 380.00 | 39 325.00 | 541 055.00 | 580 380.00 |
BZ Autres créances | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CF Disponibilités | 211 146.00 | | 211 146.00 | 211 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 981.00 | 39 325.00 | 972 656.00 | 1 011 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 814.00 | 293 840.00 | 1 023 974.00 | 1 317 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 035.00 | | | 175 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 888.00 | | | 165 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
DK Provisions réglementées | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
DL TOTAL (I) | 496 636.00 | | | 496 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 127.00 | | | 357 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 907.00 | | | 106 907.00 |
EA Autres dettes | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 338.00 | | | 527 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 974.00 | | | 1 023 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 417.00 | | | 497 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 590.00 | | 2 243.00 | 303 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 748.00 | | 2 243.00 | 300 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 834.00 | 6 681.00 | | 247 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 845.00 | 6 681.00 | | 245 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 289.00 | | 1 258.00 | 34 289.00 |
6T Sur comptes clients | 46 876.00 | 950.00 | 8 501.00 | 46 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 876.00 | 950.00 | 8 501.00 | 46 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 165.00 | 950.00 | 9 759.00 | 81 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | 8 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 127.00 | 357 127.00 | | 357 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 536 012.00 | 536 012.00 | | 536 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
VB T. V. A. | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 660.00 | 18 739.00 | 29 921.00 | 48 660.00 |
VI Groupe et associés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 797.00 | 604 797.00 | | 604 797.00 |
VW T.V.A. | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 338.00 | 497 417.00 | 29 921.00 | 527 338.00 |