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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AN Terrains | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
AP Constructions | 205 021.00 | 163 708.00 | 41 313.00 | 205 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 445.00 | 55.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 005.00 | 70 044.00 | 13 960.00 | 84 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 442.00 | 239 186.00 | 63 255.00 | 302 442.00 |
BT Marchandises | 122 331.00 | | 122 331.00 | 122 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 667.00 | 48 493.00 | 402 174.00 | 450 667.00 |
BZ Autres créances | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
CF Disponibilités | 435 135.00 | | 435 135.00 | 435 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 291.00 | 48 493.00 | 988 798.00 | 1 037 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 733.00 | 287 679.00 | 1 052 054.00 | 1 339 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 728.00 | | | 184 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 903.00 | | | 79 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
DK Provisions réglementées | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
DL TOTAL (I) | 423 644.00 | | | 423 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 307.00 | | | 350 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 850.00 | | | 110 850.00 |
EA Autres dettes | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 410.00 | | | 628 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 054.00 | | | 1 052 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 442.00 | | | 302 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 600.00 | | | 299 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 728.00 | 10 458.00 | | 228 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 739.00 | 10 458.00 | | 226 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 66 376.00 | 1 323.00 | 19 207.00 | 66 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 376.00 | 1 323.00 | 19 207.00 | 66 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 527.00 | 1 323.00 | 19 207.00 | 99 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323.00 | 19 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 307.00 | 350 307.00 | | 350 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 395 303.00 | 395 303.00 | | 395 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 364.00 | 55 364.00 | 11.00 | 55 364.00 |
VB T. V. A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 825.00 | 479 825.00 | | 479 825.00 |
VW T.V.A. | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 167.00 | 475 167.00 | 150 000.00 | 625 167.00 |