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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AN Terrains | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
AP Constructions | 205 021.00 | 168 238.00 | 36 784.00 | 205 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 153.00 | 74 108.00 | 11 045.00 | 85 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 590.00 | 247 834.00 | 55 756.00 | 303 590.00 |
BT Marchandises | 173 577.00 | | 173 577.00 | 173 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 710.00 | 46 876.00 | 464 833.00 | 511 710.00 |
BZ Autres créances | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CF Disponibilités | 466 728.00 | | 466 728.00 | 466 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 224.00 | 46 876.00 | 1 126 348.00 | 1 173 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 814.00 | 294 710.00 | 1 182 104.00 | 1 476 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 631.00 | | | 174 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 404.00 | | | 148 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
DK Provisions réglementées | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
DL TOTAL (I) | 481 447.00 | | | 481 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 298.00 | | | 67 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 946.00 | | | 502 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 410.00 | | | 110 410.00 |
EA Autres dettes | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 657.00 | | | 700 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 104.00 | | | 1 182 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 997.00 | | | 651 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 442.00 | | 1 148.00 | 302 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 600.00 | | 1 148.00 | 299 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 186.00 | 8 648.00 | | 239 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 197.00 | 8 648.00 | | 237 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 150.00 | 1 138.00 | | 33 150.00 |
6T Sur comptes clients | 48 493.00 | | 1 617.00 | 48 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 493.00 | | 1 617.00 | 48 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 643.00 | 1 138.00 | 1 617.00 | 81 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 946.00 | 502 946.00 | | 502 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 458 284.00 | 458 284.00 | | 458 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
VB T. V. A. | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 298.00 | 18 638.00 | 48 660.00 | 67 298.00 |
VI Groupe et associés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 919.00 | 532 919.00 | | 532 919.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 657.00 | 651 997.00 | 48 660.00 | 700 657.00 |