| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766 885.00 | 402 300.00 | 364 584.00 | 766 885.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 033.00 | 272 050.00 | 17 983.00 | 290 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 406.00 | 674 351.00 | 566 056.00 | 1 240 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 703.00 | 17 802.00 | 207 901.00 | 225 703.00 |
BZ Autres créances | 342 105.00 | | 342 105.00 | 342 105.00 |
CF Disponibilités | 465 590.00 | | 465 590.00 | 465 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 345.00 | 17 802.00 | 1 035 542.00 | 1 053 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 751.00 | 692 153.00 | 1 601 598.00 | 2 293 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 234 129.00 | 234 129.00 | | 234 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 287.00 | 79 057.00 | | 96 287.00 |
DL TOTAL (I) | 407 417.00 | 390 187.00 | | 407 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 803.00 | 415 245.00 | | 358 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 196.00 | 124 629.00 | | 131 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 273.00 | 180 044.00 | | 187 273.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 1 800.00 | | 1 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 406.00 | 413 064.00 | | 514 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 181.00 | 1 135 796.00 | | 1 194 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 598.00 | 1 525 983.00 | | 1 601 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 242.00 | 777 013.00 | | 894 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 187.00 | | 1 272 187.00 | 1 272 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 187.00 | | 1 272 187.00 | 1 272 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 041.00 | |
GE Autres charges | | | 15 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 249.00 | 1 688.00 | | 14 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 249.00 | 1 688.00 | | 14 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 57.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 57.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 264.00 | 1 631.00 | | 13 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 048.00 | 24 146.00 | | 26 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 736.00 | 31 607.00 | | 40 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 909.00 | 1 221 945.00 | | 1 317 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 622.00 | 1 142 888.00 | | 1 221 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 287.00 | 79 057.00 | | 96 287.00 |