| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758 449.00 | 561 342.00 | 197 106.00 | 758 449.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 333.00 | 173 603.00 | 25 730.00 | 199 333.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 574.00 | 737 699.00 | 423 875.00 | 1 161 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 407.00 | 15 647.00 | 341 760.00 | 357 407.00 |
BZ Autres créances | 625 885.00 | | 625 885.00 | 625 885.00 |
CF Disponibilités | 1 039 405.00 | | 1 039 405.00 | 1 039 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 285.00 | 15 647.00 | 2 045 638.00 | 2 061 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 858.00 | 753 346.00 | 2 469 513.00 | 3 222 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 253 801.00 | 253 801.00 | | 253 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 851.00 | 200 252.00 | | 187 851.00 |
DL TOTAL (I) | 518 653.00 | 531 054.00 | | 518 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 832.00 | 225 515.00 | | 613 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 042.00 | 219 905.00 | | 214 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 396.00 | 251 174.00 | | 276 396.00 |
EA Autres dettes | 5 857.00 | 1 626.00 | | 5 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840 094.00 | 755 125.00 | | 840 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 860.00 | 1 456 924.00 | | 1 950 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 513.00 | 1 987 978.00 | | 2 469 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 286.00 | 1 319 316.00 | | 1 861 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 894.00 | | 1 827 894.00 | 1 827 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 894.00 | | 1 827 894.00 | 1 827 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 444.00 | |
GE Autres charges | | | 24 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 430.00 | 56 412.00 | | 17 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 430.00 | 56 412.00 | | 17 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 782.00 | 23 024.00 | | 21 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 782.00 | 23 024.00 | | 21 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 352.00 | 33 389.00 | | -4 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 373.00 | 40 934.00 | | 46 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 634.00 | 67 565.00 | | 69 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 403.00 | 1 847 256.00 | | 1 870 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 552.00 | 1 647 003.00 | | 1 682 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 851.00 | 200 252.00 | | 187 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 981.00 | | 18 522.00 | 1 222 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 929.00 | 1 161 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 502.00 | 941 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 427.00 | 202 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 890.00 | | | 948 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 992.00 | | 3 522.00 | 270 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099.00 | | 15 000.00 | 3 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 786.00 | 57 521.00 | 62 607.00 | 742 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 859.00 | 41 986.00 | 7 502.00 | 526 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 927.00 | 15 534.00 | 55 105.00 | 215 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 926.00 | 5 444.00 | 17 723.00 | 27 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 926.00 | 5 444.00 | 17 723.00 | 27 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 926.00 | 5 444.00 | 17 723.00 | 27 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 444.00 | 17 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 042.00 | 214 042.00 | | 214 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840 094.00 | 840 094.00 | | 840 094.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 338 631.00 | 338 631.00 | | 338 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
VB T. V. A. | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VC Groupe et associés | 587 307.00 | 587 307.00 | | 587 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 793.00 | 430 793.00 | | 430 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 039.00 | 93 465.00 | 89 574.00 | 183 039.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 709.00 | 1 003 104.00 | 36 605.00 | 1 039 709.00 |
VW T.V.A. | 103 839.00 | 103 839.00 | | 103 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 860.00 | 1 861 286.00 | 89 574.00 | 1 950 860.00 |