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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757 983.00 | 602 662.00 | 155 321.00 | 757 983.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 711.00 | 161 147.00 | 32 564.00 | 193 711.00 |
BF Prêts | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 906.00 | 766 563.00 | 387 343.00 | 1 153 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 342.00 | 11 460.00 | 338 882.00 | 350 342.00 |
BZ Autres créances | 329 851.00 | | 329 851.00 | 329 851.00 |
CF Disponibilités | 1 254 166.00 | | 1 254 166.00 | 1 254 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 791.00 | 11 460.00 | 1 953 331.00 | 1 964 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 696.00 | 778 023.00 | 2 340 674.00 | 3 118 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 253 801.00 | 253 801.00 | | 253 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 818.00 | 187 851.00 | | 314 818.00 |
DL TOTAL (I) | 645 619.00 | 518 653.00 | | 645 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 194.00 | 613 832.00 | | 266 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 926.00 | 214 042.00 | | 161 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 841.00 | 276 396.00 | | 365 841.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 217.00 | | 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 899 768.00 | 840 094.00 | | 899 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 054.00 | 1 945 220.00 | | 1 695 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 674.00 | 2 463 873.00 | | 2 340 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 320.00 | 1 861 286.00 | | 1 530 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 519.00 | | 2 108 519.00 | 2 108 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 519.00 | | 2 108 519.00 | 2 108 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 885.00 | 17 430.00 | | 2 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885.00 | 17 430.00 | | 2 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 109.00 | 21 782.00 | | 3 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 018.00 | 21 782.00 | | 4 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | -4 352.00 | | -1 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 660.00 | 46 373.00 | | 44 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 062.00 | 69 634.00 | | 121 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 200.00 | 1 870 403.00 | | 2 138 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 382.00 | 1 682 552.00 | | 1 823 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 818.00 | 187 851.00 | | 314 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 574.00 | | 24 271.00 | 1 161 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 16 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 939.00 | 1 153 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 466.00 | 940 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 823.00 | 196 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 387.00 | | | 941 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 087.00 | | 24 201.00 | 202 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 099.00 | | 70.00 | 18 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 699.00 | 57 693.00 | 28 830.00 | 737 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 342.00 | 41 785.00 | 466.00 | 561 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 357.00 | 15 908.00 | 28 364.00 | 176 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 647.00 | | 4 187.00 | 15 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 647.00 | | 4 187.00 | 15 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 647.00 | | 4 187.00 | 15 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 926.00 | 161 926.00 | | 161 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 309.00 | 88 309.00 | | 88 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 899 768.00 | 899 768.00 | | 899 768.00 |
UP Prêts | 13 350.00 | 3 000.00 | 10 350.00 | 13 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 336 590.00 | 336 590.00 | | 336 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
VB T. V. A. | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VC Groupe et associés | 288 613.00 | 288 613.00 | | 288 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 848.00 | 101 114.00 | 164 734.00 | 265 848.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 191.00 | | | 347 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 874.00 | 699 873.00 | 27 001.00 | 726 874.00 |
VW T.V.A. | 104 965.00 | 104 965.00 | | 104 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 054.00 | 1 530 320.00 | 164 734.00 | 1 695 054.00 |