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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753 069.00 | 639 533.00 | 113 536.00 | 753 069.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 803.00 | 174 548.00 | 22 256.00 | 196 803.00 |
BF Prêts | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 084.00 | 816 835.00 | 332 249.00 | 1 149 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 398.00 | 15 038.00 | 286 360.00 | 301 398.00 |
BZ Autres créances | 201 530.00 | | 201 530.00 | 201 530.00 |
CF Disponibilités | 1 428 504.00 | | 1 428 504.00 | 1 428 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 310.00 | 15 038.00 | 1 954 272.00 | 1 969 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 394.00 | 831 873.00 | 2 286 522.00 | 3 118 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 253 801.00 | 253 801.00 | | 253 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 532.00 | 314 818.00 | | 298 532.00 |
DL TOTAL (I) | 629 334.00 | 645 619.00 | | 629 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 910.00 | 266 194.00 | | 167 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 010.00 | 161 926.00 | | 243 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 185.00 | 365 841.00 | | 294 185.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 687.00 | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951 071.00 | 899 768.00 | | 951 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 188.00 | 1 695 054.00 | | 1 657 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 522.00 | 2 340 674.00 | | 2 286 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 101.00 | 1 530 320.00 | | 1 542 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 906.00 | | 6 889.00 | 1 153 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 710.00 | 1 149 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 914.00 | 936 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 797.00 | 199 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 921.00 | | | 940 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 465.00 | | 6 889.00 | 196 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 563.00 | 58 722.00 | 8 450.00 | 766 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 662.00 | 41 785.00 | 4 914.00 | 602 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 901.00 | 16 937.00 | 3 537.00 | 163 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 010.00 | 243 010.00 | | 243 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951 071.00 | 951 071.00 | | 951 071.00 |
UP Prêts | 10 350.00 | 3 000.00 | 7 350.00 | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 283 353.00 | 283 353.00 | | 283 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
VB T. V. A. | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
VC Groupe et associés | 141 719.00 | 141 719.00 | | 141 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 571.00 | 52 485.00 | 115 086.00 | 167 571.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 791.00 | 518 497.00 | 28 294.00 | 546 791.00 |
VW T.V.A. | 108 407.00 | 108 407.00 | | 108 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 188.00 | 1 542 101.00 | 115 086.00 | 1 657 188.00 |