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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765 951.00 | 526 859.00 | 239 093.00 | 765 951.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 1 911.00 | 843.00 | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 238.00 | 214 016.00 | 54 222.00 | 268 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 981.00 | 742 786.00 | 480 195.00 | 1 222 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 739.00 | 27 926.00 | 318 813.00 | 346 739.00 |
BZ Autres créances | 309 656.00 | | 309 656.00 | 309 656.00 |
CF Disponibilités | 848 805.00 | | 848 805.00 | 848 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 821.00 | 27 926.00 | 1 507 896.00 | 1 535 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 802.00 | 770 712.00 | 1 988 091.00 | 2 758 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 253 801.00 | 253 801.00 | | 253 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 252.00 | 149 624.00 | | 200 252.00 |
DL TOTAL (I) | 531 054.00 | 480 425.00 | | 531 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 515.00 | 310 040.00 | | 225 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 018.00 | 250 713.00 | | 220 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 174.00 | 231 183.00 | | 251 174.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 2 864.00 | | 1 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755 125.00 | 682 516.00 | | 755 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 037.00 | 1 477 954.00 | | 1 457 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 091.00 | 1 958 379.00 | | 1 988 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 316.00 | 1 252 958.00 | | 1 319 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638.00 | | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 766.00 | | 17 444.00 | 1 288 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 229.00 | 1 222 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 229.00 | 270 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 576.00 | | 314.00 | 948 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 591.00 | | 14 630.00 | 339 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | 2 500.00 | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 047.00 | 69 171.00 | 63 432.00 | 737 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 568.00 | 42 290.00 | | 484 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 478.00 | 26 881.00 | 63 432.00 | 252 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 667.00 | 3 070.00 | 1 811.00 | 26 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 667.00 | 3 070.00 | 1 811.00 | 26 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 667.00 | 3 070.00 | 1 811.00 | 26 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 070.00 | 1 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 018.00 | 220 018.00 | | 220 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 206.00 | 87 206.00 | | 87 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755 125.00 | 755 125.00 | | 755 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 313 270.00 | 313 270.00 | | 313 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
VB T. V. A. | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VC Groupe et associés | 250 571.00 | 250 571.00 | | 250 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 996.00 | 87 275.00 | 137 721.00 | 224 996.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 627.00 | | | 84 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 846.00 | 652 548.00 | 36 298.00 | 688 846.00 |
VW T.V.A. | 95 988.00 | 95 988.00 | | 95 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 097.00 | 1 316 376.00 | 137 721.00 | 1 454 097.00 |