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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 956.00 | 48 142.00 | 10 814.00 | 58 956.00 |
AH Fonds commercial | 334 082.00 | | 334 082.00 | 334 082.00 |
AP Constructions | 96 295.00 | 91 882.00 | 4 412.00 | 96 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 530.00 | 149 890.00 | 12 639.00 | 162 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 044.00 | | 259 044.00 | 259 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 701.00 | 314 379.00 | 625 322.00 | 939 701.00 |
BT Marchandises | 873 294.00 | 87 882.00 | 785 412.00 | 873 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 196 586.00 | 89 045.00 | 3 107 541.00 | 3 196 586.00 |
BZ Autres créances | 789 838.00 | | 789 838.00 | 789 838.00 |
CF Disponibilités | 1 721 015.00 | | 1 721 015.00 | 1 721 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 029.00 | | 237 029.00 | 237 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 817 763.00 | 176 927.00 | 6 640 836.00 | 6 817 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 757 465.00 | 491 306.00 | 7 266 158.00 | 7 757 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 456.00 | | | 239 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 061.00 | | | 108 061.00 |
CU Autres participations | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 817.00 | 133 817.00 | | 133 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 1 141 123.00 | 1 074 518.00 | | 1 141 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 661.00 | 366 604.00 | | 512 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 351.00 | 1 709 690.00 | | 1 922 351.00 |
DP Provisions pour risques | 34 913.00 | 29 793.00 | | 34 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 913.00 | 29 793.00 | | 34 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 253.00 | 114 343.00 | | 80 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 187.00 | 1 694 794.00 | | 2 248 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 489.00 | 163 785.00 | | 216 489.00 |
EA Autres dettes | 2 754 799.00 | 1 806 166.00 | | 2 754 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 517.00 | 6 909.00 | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308 894.00 | 3 787 513.00 | | 5 308 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 266 158.00 | 5 526 997.00 | | 7 266 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 121 250.00 | 6 321.00 | 12 127 571.00 | 12 121 250.00 |
FG Production vendue services | 169 651.00 | | 169 651.00 | 169 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 290 902.00 | 6 321.00 | 12 297 223.00 | 12 290 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 326 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 457 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 660.00 | |
GE Autres charges | | | 5 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 559 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | -1 005.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 372.00 | 175 923.00 | | 252 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 336 734.00 | 10 470 522.00 | | 12 336 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 824 073.00 | 10 103 918.00 | | 11 824 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 661.00 | 366 604.00 | | 512 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 052.00 | | 84 650.00 | 855 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 282.00 | | 5 757.00 | 387 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 488.00 | | 6 801.00 | 276 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 281.00 | | 72 092.00 | 191 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 320.00 | 21 059.00 | | 293 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 757.00 | 8 385.00 | | 39 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 563.00 | 12 673.00 | | 253 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 793.00 | 5 120.00 | | 29 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 295.00 | | 5 413.00 | 93 295.00 |
6T Sur comptes clients | 81 385.00 | 7 661.00 | | 81 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 680.00 | 7 661.00 | 5 413.00 | 174 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 473.00 | 12 781.00 | 5 413.00 | 204 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 781.00 | 5 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 188.00 | 2 248 188.00 | | 2 248 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 754 799.00 | 2 754 799.00 | | 2 754 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 044.00 | 239 456.00 | | 259 044.00 |
UX Autres créances clients | 3 088 526.00 | | | 3 088 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 061.00 | | | 108 061.00 |
VB T. V. A. | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
VC Groupe et associés | 149 433.00 | | | 149 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VI Groupe et associés | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 965.00 | | | 556 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 029.00 | | | 237 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 482 499.00 | 4 354 850.00 | 127 649.00 | 4 482 499.00 |
VW T.V.A. | 88 982.00 | 88 982.00 | | 88 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 895.00 | 5 308 895.00 | | 5 308 895.00 |