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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 957.00 | 56 304.00 | 2 653.00 | 58 957.00 |
AH Fonds commercial | 334 082.00 | | 334 082.00 | 334 082.00 |
AP Constructions | 96 295.00 | 94 382.00 | 1 913.00 | 96 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 135.00 | 156 949.00 | 10 186.00 | 167 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 836.00 | | 237 836.00 | 237 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 099.00 | 332 099.00 | 591 000.00 | 923 099.00 |
BT Marchandises | 861 574.00 | 36 434.00 | 825 140.00 | 861 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947 649.00 | 105 804.00 | 2 841 845.00 | 2 947 649.00 |
BZ Autres créances | 1 299 106.00 | | 1 299 106.00 | 1 299 106.00 |
CF Disponibilités | 1 529 609.00 | | 1 529 609.00 | 1 529 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 151.00 | | 272 151.00 | 272 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 910 089.00 | 142 238.00 | 6 767 851.00 | 6 910 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 833 188.00 | 474 337.00 | 7 358 851.00 | 7 833 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 248.00 | | | 218 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 171.00 | | | 128 171.00 |
CU Autres participations | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 817.00 | 133 817.00 | | 133 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 1 153 784.00 | 1 141 123.00 | | 1 153 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 107.00 | 512 661.00 | | 471 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 459.00 | 1 922 351.00 | | 1 893 459.00 |
DP Provisions pour risques | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101.00 | 1 648.00 | | 2 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 165.00 | 80 253.00 | | 439 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 716.00 | 2 248 188.00 | | 2 272 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 519.00 | 216 489.00 | | 212 519.00 |
EA Autres dettes | 2 494 815.00 | 2 754 799.00 | | 2 494 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 163.00 | 7 518.00 | | 9 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 430 480.00 | 5 308 895.00 | | 5 430 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 358 851.00 | 7 266 159.00 | | 7 358 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 430 480.00 | 5 308 895.00 | | 5 430 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 018 029.00 | | 13 018 029.00 | 13 018 029.00 |
FG Production vendue services | 134 864.00 | | 134 864.00 | 134 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 152 892.00 | | 13 152 892.00 | 13 152 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 225 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 612 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 517 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 239.00 | 10 416.00 | | 16 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465.00 | 90.00 | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465.00 | 90.00 | | 1 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 90.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 770.00 | 252 372.00 | | 231 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 235 710.00 | 12 336 734.00 | | 13 235 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 764 603.00 | 11 824 073.00 | | 12 764 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 107.00 | 512 661.00 | | 471 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 702.00 | | 4 605.00 | 939 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 208.00 | 242 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 208.00 | 923 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 039.00 | | | 393 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 289.00 | | 4 605.00 | 283 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 374.00 | | | 263 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 379.00 | 17 720.00 | | 314 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 143.00 | 8 161.00 | | 48 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 236.00 | 9 558.00 | | 266 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 882.00 | | 51 448.00 | 87 882.00 |
6T Sur comptes clients | 89 045.00 | 16 759.00 | | 89 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 927.00 | 16 759.00 | 51 448.00 | 176 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 840.00 | 16 759.00 | 51 448.00 | 211 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 759.00 | 51 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272 716.00 | 2 272 716.00 | | 2 272 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494 815.00 | 2 494 815.00 | | 2 494 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 836.00 | 218 248.00 | | 237 836.00 |
UX Autres créances clients | 2 819 478.00 | | | 2 819 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 171.00 | | | 128 171.00 |
VB T. V. A. | 122 212.00 | | | 122 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VI Groupe et associés | 439 165.00 | 439 165.00 | | 439 165.00 |
VP Divers | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 924.00 | | | 1 134 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 151.00 | | | 272 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 756 742.00 | 4 608 983.00 | 147 759.00 | 4 756 742.00 |
VW T.V.A. | 88 373.00 | 88 373.00 | | 88 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 430 480.00 | 5 430 480.00 | | 5 430 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |