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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 228.00 | 59 381.00 | 6 847.00 | 66 228.00 |
AH Fonds commercial | 334 082.00 | | 334 082.00 | 334 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
AP Constructions | 96 295.00 | 96 295.00 | | 96 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 992.00 | 164 338.00 | 61 654.00 | 225 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408 055.00 | | 408 055.00 | 408 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 809.00 | 344 477.00 | 820 331.00 | 1 164 809.00 |
BT Marchandises | 1 078 305.00 | 35 616.00 | 1 042 689.00 | 1 078 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 158 544.00 | 26 802.00 | 4 131 742.00 | 4 158 544.00 |
BZ Autres créances | 1 106 635.00 | | 1 106 635.00 | 1 106 635.00 |
CF Disponibilités | 2 701 779.00 | | 2 701 779.00 | 2 701 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 426.00 | | 120 426.00 | 120 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 165 689.00 | 62 418.00 | 9 103 272.00 | 9 165 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 330 498.00 | 406 895.00 | 9 923 603.00 | 10 330 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388 143.00 | | | 388 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
CU Autres participations | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 817.00 | 133 817.00 | | 133 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 1 194 548.00 | 1 174 891.00 | | 1 194 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 384.00 | 769 656.00 | | 565 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 499.00 | 2 213 115.00 | | 2 028 499.00 |
DP Provisions pour risques | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654.00 | 2 538.00 | | 2 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 405 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 143.00 | 3 098 608.00 | | 3 348 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 654.00 | 228 281.00 | | 181 654.00 |
EA Autres dettes | 4 327 740.00 | 3 840 730.00 | | 4 327 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 860 191.00 | 7 578 448.00 | | 7 860 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 923 603.00 | 9 826 476.00 | | 9 923 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 860 191.00 | 7 578 448.00 | | 7 860 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 400 066.00 | 113 388.00 | 17 513 454.00 | 17 400 066.00 |
FG Production vendue services | 186 261.00 | 226.00 | 186 487.00 | 186 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 586 326.00 | 113 614.00 | 17 699 940.00 | 17 586 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 737 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 671 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 561.00 | |
GE Autres charges | | | 28 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 924 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 574.00 | 26 629.00 | | 11 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 2 075.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 2 075.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 125.00 | 145.00 | | 3 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 125.00 | 145.00 | | 3 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 913.00 | 1 930.00 | | -2 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 364.00 | 379 281.00 | | 238 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 748 275.00 | 19 493 836.00 | | 17 748 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 182 891.00 | 18 724 180.00 | | 17 182 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 384.00 | 769 656.00 | | 565 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 570.00 | | 124 239.00 | 1 040 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 402.00 | | 7 272.00 | 398 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 894.00 | | 58 857.00 | 287 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 274.00 | | 58 111.00 | 354 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 425.00 | 3 052.00 | | 341 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 957.00 | 424.00 | | 58 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 468.00 | 2 628.00 | | 282 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 436.00 | | 2 820.00 | 38 436.00 |
6T Sur comptes clients | 19 001.00 | 23 561.00 | 15 760.00 | 19 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 437.00 | 23 561.00 | 18 580.00 | 57 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 350.00 | 23 561.00 | 18 580.00 | 92 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 561.00 | 18 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 143.00 | 3 348 143.00 | | 3 348 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 281.00 | 66 281.00 | | 66 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327 740.00 | 4 327 740.00 | | 4 327 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 055.00 | 388 143.00 | 19 912.00 | 408 055.00 |
UX Autres créances clients | 4 126 382.00 | 4 126 382.00 | | 4 126 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 162.00 | 1 000.00 | 31 162.00 | 32 162.00 |
VB T. V. A. | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
VC Groupe et associés | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VP Divers | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 853.00 | 996 853.00 | | 996 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 426.00 | 120 426.00 | | 120 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 793 660.00 | 5 742 586.00 | 51 074.00 | 5 793 660.00 |
VW T.V.A. | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 860 191.00 | 7 860 191.00 | | 7 860 191.00 |