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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
AH Fonds commercial | 334 082.00 | | 334 082.00 | 334 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
AP Constructions | 96 295.00 | 96 207.00 | 88.00 | 96 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 135.00 | 161 798.00 | 5 337.00 | 167 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 944.00 | | 349 944.00 | 349 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 570.00 | 341 425.00 | 699 144.00 | 1 040 570.00 |
BT Marchandises | 1 097 997.00 | 38 436.00 | 1 059 561.00 | 1 097 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 809 302.00 | 19 001.00 | 3 790 301.00 | 3 809 302.00 |
BZ Autres créances | 2 269 567.00 | | 2 269 567.00 | 2 269 567.00 |
CF Disponibilités | 1 755 002.00 | | 1 755 002.00 | 1 755 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 900.00 | | 252 900.00 | 252 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 184 769.00 | 57 437.00 | 9 127 332.00 | 9 184 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 225 338.00 | 398 862.00 | 9 826 476.00 | 10 225 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330 356.00 | | | 330 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
CU Autres participations | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 817.00 | 133 817.00 | | 133 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 1 174 891.00 | 1 153 784.00 | | 1 174 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 656.00 | 471 107.00 | | 769 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 115.00 | 1 893 459.00 | | 2 213 115.00 |
DP Provisions pour risques | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538.00 | 2 101.00 | | 2 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 791.00 | 439 165.00 | | 405 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 608.00 | 2 272 716.00 | | 3 098 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 281.00 | 212 519.00 | | 228 281.00 |
EA Autres dettes | 3 840 730.00 | 2 494 815.00 | | 3 840 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 9 163.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 578 448.00 | 5 430 480.00 | | 7 578 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 826 476.00 | 7 358 851.00 | | 9 826 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 578 448.00 | 5 430 480.00 | | 7 578 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 975 093.00 | 107 809.00 | 19 082 902.00 | 18 975 093.00 |
FG Production vendue services | 249 145.00 | 33.00 | 249 178.00 | 249 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 224 238.00 | 107 842.00 | 19 332 080.00 | 19 224 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 480 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 809 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 588.00 | |
GE Autres charges | | | 151 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 325 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 629.00 | 16 239.00 | | 26 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 075.00 | 1 465.00 | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | 1 465.00 | | 2 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 1 568.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 1 568.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930.00 | -103.00 | | 1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 281.00 | 231 770.00 | | 379 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 493 836.00 | 13 235 710.00 | | 19 493 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 724 180.00 | 12 764 603.00 | | 18 724 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 656.00 | 471 107.00 | | 769 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 099.00 | | 117 471.00 | 923 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 653.00 | 398 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 039.00 | | 5 363.00 | 393 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 894.00 | | | 287 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 166.00 | | 112 108.00 | 242 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 099.00 | 9 326.00 | | 332 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 304.00 | 2 653.00 | | 56 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 794.00 | 6 674.00 | | 275 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 434.00 | 2 002.00 | | 36 434.00 |
6T Sur comptes clients | 105 804.00 | 15 586.00 | 102 389.00 | 105 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 238.00 | 17 588.00 | 102 389.00 | 142 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 151.00 | 17 588.00 | 102 389.00 | 177 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 177 151.00 | 17 588.00 | 102 389.00 | 177 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 608.00 | 3 098 608.00 | | 3 098 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840 730.00 | 3 840 730.00 | | 3 840 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 944.00 | 330 356.00 | 19 588.00 | 349 944.00 |
UX Autres créances clients | 3 787 490.00 | 3 787 490.00 | | 3 787 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
VB T. V. A. | 209 880.00 | 209 880.00 | | 209 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VI Groupe et associés | 405 791.00 | 405 791.00 | | 405 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016 974.00 | 2 016 974.00 | | 2 016 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 900.00 | 252 900.00 | | 252 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 681 714.00 | 6 640 313.00 | 41 401.00 | 6 681 714.00 |
VW T.V.A. | 74 463.00 | 74 463.00 | | 74 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 578 448.00 | 7 578 448.00 | | 7 578 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |