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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 866.00 | 62 655.00 | 20 211.00 | 82 866.00 |
AH Fonds commercial | 334 082.00 | | 334 082.00 | 334 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 353.00 | 19 535.00 | 173 819.00 | 193 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 321.00 | | 322 321.00 | 322 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 779.00 | 106 653.00 | 860 126.00 | 966 779.00 |
BT Marchandises | 961 968.00 | 44 203.00 | 917 765.00 | 961 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 595 366.00 | 2 153.00 | 4 593 213.00 | 4 595 366.00 |
BZ Autres créances | 1 015 492.00 | | 1 015 492.00 | 1 015 492.00 |
CF Disponibilités | 2 178 490.00 | | 2 178 490.00 | 2 178 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 425.00 | | 58 425.00 | 58 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 809 741.00 | 46 356.00 | 8 763 385.00 | 8 809 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 776 519.00 | 153 009.00 | 9 623 511.00 | 9 776 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309 421.00 | | | 309 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CU Autres participations | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 817.00 | 133 817.00 | | 133 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 1 259 932.00 | 1 194 548.00 | | 1 259 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 599.00 | 565 384.00 | | 117 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 098.00 | 2 028 499.00 | | 1 646 098.00 |
DP Provisions pour risques | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 090.00 | 2 654.00 | | 89 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 251 920.00 | 3 348 143.00 | | 4 251 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 512.00 | 181 654.00 | | 223 512.00 |
EA Autres dettes | 3 359 410.00 | 4 327 740.00 | | 3 359 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 942 500.00 | 7 860 191.00 | | 7 942 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 623 511.00 | 9 923 603.00 | | 9 623 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 895 512.00 | 7 860 191.00 | | 7 895 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 851 332.00 | 86 124.00 | 16 937 456.00 | 16 851 332.00 |
FG Production vendue services | 198 808.00 | | 198 808.00 | 198 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 050 140.00 | 86 124.00 | 17 136 264.00 | 17 050 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 218 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 437 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | 26 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 038 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 714.00 | 11 574.00 | | 54 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | 3 125.00 | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 013.00 | -2 913.00 | | -3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 327.00 | 238 364.00 | | 51 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 223 110.00 | 17 748 275.00 | | 17 223 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 105 511.00 | 17 182 891.00 | | 17 105 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 599.00 | 565 384.00 | | 117 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 809.00 | | 160 866.00 | 1 164 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 734.00 | 326 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 896.00 | 966 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 162.00 | 217 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 673.00 | | 16 638.00 | 405 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 751.00 | | 132 228.00 | 346 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 385.00 | | 12 000.00 | 412 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 477.00 | 20 430.00 | 258 254.00 | 344 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 381.00 | 3 274.00 | | 59 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 096.00 | 17 156.00 | 258 254.00 | 285 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 616.00 | 8 587.00 | | 35 616.00 |
6T Sur comptes clients | 26 802.00 | 235.00 | 24 884.00 | 26 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 418.00 | 8 822.00 | 24 884.00 | 62 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 331.00 | 8 822.00 | 24 884.00 | 97 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 822.00 | 24 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 251 920.00 | 4 251 920.00 | | 4 251 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 017.00 | 67 017.00 | | 67 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 746.00 | 117 746.00 | | 117 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359 410.00 | 3 359 410.00 | | 3 359 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 321.00 | 309 421.00 | 12 900.00 | 322 321.00 |
UX Autres créances clients | 4 592 616.00 | 4 592 616.00 | | 4 592 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
VC Groupe et associés | 162 918.00 | 162 918.00 | | 162 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 937.00 | 39 949.00 | 46 988.00 | 86 937.00 |
VI Groupe et associés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 703.00 | | | 116 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
VP Divers | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 228.00 | 786 228.00 | | 786 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 991 604.00 | 5 975 954.00 | 15 650.00 | 5 991 604.00 |
VW T.V.A. | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 942 500.00 | 7 895 512.00 | 46 988.00 | 7 942 500.00 |