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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AH Fonds commercial | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 376.00 | 49 261.00 | 10 115.00 | 59 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 281.00 | 84 347.00 | 30 934.00 | 115 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 411.00 | 134 211.00 | 116 200.00 | 250 411.00 |
BT Marchandises | 237 198.00 | | 237 198.00 | 237 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
BZ Autres créances | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
CF Disponibilités | 120 896.00 | | 120 896.00 | 120 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 179.00 | | 436 179.00 | 436 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 590.00 | 134 211.00 | 552 379.00 | 686 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298.00 | | | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404 335.00 | 394 385.00 | | 404 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 623.00 | 9 949.00 | | 16 623.00 |
DL TOTAL (I) | 429 758.00 | 413 135.00 | | 429 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 4 980.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 090.00 | 49 052.00 | | 61 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 309.00 | 46 582.00 | | 37 309.00 |
EA Autres dettes | 3 604.00 | 2 478.00 | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 621.00 | 103 092.00 | | 122 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 379.00 | 516 227.00 | | 552 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 659.00 | 103 092.00 | | 110 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 300.00 | | 15 111.00 | 235 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 456.00 | | | 75 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 546.00 | | 15 111.00 | 159 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 735.00 | 11 476.00 | | 122 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 132.00 | 11 476.00 | | 122 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
VB T. V. A. | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 229.00 | 8 268.00 | 11 962.00 | 20 229.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 621.00 | 110 659.00 | 11 962.00 | 122 621.00 |