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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AH Fonds commercial | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 919.00 | 52 405.00 | 9 514.00 | 61 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 426.00 | 87 224.00 | 25 202.00 | 112 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 099.00 | 140 233.00 | 109 866.00 | 250 099.00 |
BT Marchandises | 290 696.00 | | 290 696.00 | 290 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 494.00 | | 84 494.00 | 84 494.00 |
BZ Autres créances | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
CF Disponibilités | 64 956.00 | | 64 956.00 | 64 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 146.00 | | 473 146.00 | 473 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 245.00 | 140 233.00 | 583 012.00 | 723 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298.00 | | | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 427.00 | 420 958.00 | | 434 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 294.00 | 13 469.00 | | 16 294.00 |
DL TOTAL (I) | 459 521.00 | 443 227.00 | | 459 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 437.00 | 11 974.00 | | 24 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592.00 | 2 741.00 | | 4 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 649.00 | 61 039.00 | | 48 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 150.00 | 32 124.00 | | 43 150.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 1 390.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 491.00 | 123 080.00 | | 123 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 012.00 | 566 307.00 | | 583 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 899.00 | 119 543.00 | | 110 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 341.00 | | 7 978.00 | 242 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 250 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 174 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 456.00 | | | 75 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 587.00 | | 7 978.00 | 166 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 645.00 | 11 808.00 | 220.00 | 128 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 041.00 | 11 808.00 | 220.00 | 128 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 83 895.00 | 83 895.00 | | 83 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 421.00 | 11 829.00 | 12 592.00 | 24 421.00 |
VI Groupe et associés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 792.00 | 117 792.00 | | 117 792.00 |
VW T.V.A. | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 491.00 | 110 899.00 | 12 592.00 | 123 491.00 |