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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AH Fonds commercial | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
AP Constructions | 50 494.00 | 604.00 | 49 890.00 | 50 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 231.00 | 68 255.00 | 26 976.00 | 95 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 658.00 | 121 369.00 | 33 289.00 | 154 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 136.00 | 190 831.00 | 185 305.00 | 376 136.00 |
BT Marchandises | 328 006.00 | 1 600.00 | 326 406.00 | 328 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 948.00 | 1 312.00 | 37 636.00 | 38 948.00 |
BZ Autres créances | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CF Disponibilités | 122 659.00 | | 122 659.00 | 122 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 174.00 | 2 912.00 | 511 261.00 | 514 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 310.00 | 193 744.00 | 696 566.00 | 890 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298.00 | | | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 515 079.00 | 486 007.00 | | 515 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 533.00 | 29 072.00 | | 14 533.00 |
DL TOTAL (I) | 538 411.00 | 523 879.00 | | 538 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 024.00 | 24 636.00 | | 37 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 892.00 | 36 187.00 | | 49 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 242.00 | 42 334.00 | | 33 242.00 |
EA Autres dettes | 9 170.00 | 8 973.00 | | 9 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 155.00 | 112 130.00 | | 158 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 566.00 | 636 009.00 | | 696 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 664.00 | 112 130.00 | | 136 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 590.00 | | 75 546.00 | 300 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 456.00 | | | 75 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 836.00 | | 75 546.00 | 224 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 301.00 | 16 530.00 | | 174 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 698.00 | 16 530.00 | | 173 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 029.00 | | 1 429.00 | 3 029.00 |
6T Sur comptes clients | 1 884.00 | 1 227.00 | 1 799.00 | 1 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 913.00 | 1 227.00 | 3 227.00 | 4 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 913.00 | 1 227.00 | 3 227.00 | 4 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 796.00 | 7 306.00 | 21 490.00 | 28 796.00 |
VI Groupe et associés | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VP Divers | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 148.00 | 136 657.00 | 21 490.00 | 158 148.00 |