| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AH Fonds commercial | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 949.00 | 47 537.00 | 12 412.00 | 59 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 638.00 | 80 505.00 | 26 134.00 | 106 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 341.00 | 128 645.00 | 113 696.00 | 242 341.00 |
BT Marchandises | 267 976.00 | | 267 976.00 | 267 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 623.00 | | 67 623.00 | 67 623.00 |
BZ Autres créances | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
CF Disponibilités | 98 866.00 | | 98 866.00 | 98 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 611.00 | | 452 611.00 | 452 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 952.00 | 128 645.00 | 566 307.00 | 694 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298.00 | | | 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 958.00 | 404 335.00 | | 420 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 469.00 | 16 623.00 | | 13 469.00 |
DL TOTAL (I) | 443 227.00 | 429 758.00 | | 443 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 974.00 | 20 250.00 | | 11 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 741.00 | 369.00 | | 2 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 039.00 | 61 090.00 | | 61 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 124.00 | 37 309.00 | | 32 124.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 3 604.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 080.00 | 122 621.00 | | 123 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 307.00 | 552 379.00 | | 566 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 543.00 | 110 659.00 | | 119 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 411.00 | | 10 047.00 | 250 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 117.00 | 242 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 117.00 | 166 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 456.00 | | | 75 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 657.00 | | 10 047.00 | 174 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 211.00 | 12 550.00 | 18 117.00 | 134 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 608.00 | 12 550.00 | 18 117.00 | 133 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599.00 | | | 599.00 |
VB T. V. A. | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 962.00 | 8 425.00 | 3 537.00 | 11 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 066.00 | 86 066.00 | | 86 066.00 |
VW T.V.A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 267.00 | 105 730.00 | 3 537.00 | 109 267.00 |