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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AH Fonds commercial | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 179.00 | 63 849.00 | 7 329.00 | 71 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 658.00 | 109 849.00 | 43 809.00 | 153 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 590.00 | 174 301.00 | 126 289.00 | 300 590.00 |
BT Marchandises | 217 622.00 | 3 029.00 | 214 594.00 | 217 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 812.00 | 1 884.00 | 73 928.00 | 75 812.00 |
BZ Autres créances | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CF Disponibilités | 215 821.00 | | 215 821.00 | 215 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 633.00 | 4 913.00 | 509 720.00 | 514 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 224.00 | 179 215.00 | 636 009.00 | 815 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298.00 | | | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 486 007.00 | 472 305.00 | | 486 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 072.00 | 13 702.00 | | 29 072.00 |
DL TOTAL (I) | 523 879.00 | 494 807.00 | | 523 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 636.00 | 18 417.00 | | 24 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 187.00 | 82 492.00 | | 36 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 334.00 | 37 793.00 | | 42 334.00 |
EA Autres dettes | 8 973.00 | 4 381.00 | | 8 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 130.00 | 149 303.00 | | 112 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 009.00 | 644 110.00 | | 636 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 130.00 | 149 303.00 | | 112 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 210.00 | | 42 381.00 | 258 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 456.00 | | | 75 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 455.00 | | 42 381.00 | 182 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 923.00 | 15 378.00 | | 158 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 319.00 | 15 378.00 | | 158 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 029.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 913.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |