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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 662.00 | 302.00 | 1 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 16.00 | 152.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 875.00 | 1 678.00 | 43 197.00 | 44 875.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 878.00 | | 96 878.00 | 96 878.00 |
CF Disponibilités | 162 821.00 | | 162 821.00 | 162 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 602.00 | | 262 602.00 | 262 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 478.00 | 1 678.00 | 305 800.00 | 307 478.00 |
CU Autres participations | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 172 920.00 | 167 713.00 | | 172 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 977.00 | 65 207.00 | | 82 977.00 |
DL TOTAL (I) | 297 822.00 | 274 844.00 | | 297 822.00 |
DP Provisions pour risques | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 180.00 | | 5 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572.00 | 2 835.00 | | 572.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 101.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 994.00 | 8 116.00 | | 5 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 800.00 | 284 945.00 | | 305 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 599.00 | | 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 977.00 | 65 207.00 | | 82 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551.00 | 110.00 | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551.00 | 110.00 | | 1 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |